易方达基金管理有限公司关于调低旗下易方达 MSCI 中国 A 股国际 通交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、易方达中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金及联接基金相关基金费率并修订基金 合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经分 别与易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “MSCI 中国 A 股 ETF”，场内简称：MSCI 易基）、易方达 MSCI 中国 A 股 国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“MSCI 中 国 A 股 ETF 联接基金”）、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“中证 500ETF”，场内简称：ZZ500ETF）、易方达中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“中证 500ETF 联接基 金”）的托管行协商一致，并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）自 2019 年 4 月 22 日起，调低上述基金的相关费率。 现将相关事项公告如下： 一、调低基金费率方案 1、MSCI 中国 A 股 ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年 费率由 0.10%调低至 0.05%。 2、MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%， 托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 3、中证 500ETF 的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。 4、中证 500ETF 联接基金的管理费年费率由 0.50%调低至 0.15%。 二、基金合同、托管协议的修订 根据上述方案，对 MSCI 中国 A 股 ETF、MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金、中 证 500ETF、中证 500ETF 联接基金的基金合同和托管协议进行了必要的修订。 修订内容如下： 1、MSCI 中国 A 股 ETF 对基金合同“第十七部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等， 支付日期顺延。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数  H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等， 支付日期顺延。” 2、MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一 日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一 日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一 日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：  H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一 日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无 法按时支付等，支付日期顺延。” 3、中证 500ETF 对基金合同“第十七部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 4、中证 500ETF 联接基金 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，原表述为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费  E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一 日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金管理费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形 消除之日起 3 个工作日内支付。” 调整为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 公允价 值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一 日基金资产净值－前一日本基金持有的目标 ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金管理费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情形 消除之日起 3 个工作日内支付。” 根据上述变更，分别对 MSCI 中国 A 股 ETF、MSCI 中国 A 股 ETF 联接基金、 中证 500ETF、中证 500ETF 联接基金的托管协议进行相应修订，基金管理人将 在更新招募说明书时一并更新上述内容。 三、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订，已履行了规 定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问本公司网站 (www.efunds.com.cn)查阅修订后的 MSCI 中国 A 股 ETF、MSCI 中国 A 股 ETF 联 接基金、中证 500ETF、中证 500ETF 联接基金的基金合同、托管协议全文。 本次修订后的基金合同、托管协议将自 2019 年 4 月 22 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对 投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法 律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构 适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基 金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 4 月 20 日