关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为 基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同、托管协议有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主 代码 1 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指 易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090 数证券投资基金 2 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接 006704 数证券投资基金发起式联接基金 3 易方达标普500指数证券投资基金(LOF) 易方达标普500指数(QDII-LOF) 161125 4 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券 易方达标普消费品指数增强(QDII) 118002 投资基金 5 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)易方达标普生物科技指数(QDII-LOF) 161127 6 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 161128 7 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF) 161126 8 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基 易方达创业板ETF 159915 金 9 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基 易方达创业板ETF联接 110026 金联接基金 10 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 投资基金 11 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券 易方达恒生国企ETF联接(QDII) 110031 投资基金联接基金 12 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指 易方达沪深300非银ETF 512070 数证券投资基金 13 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证 易方达沪深300ETF 510310 券投资基金 14 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证 易方达沪深300ETF联接 110020 券投资基金联接基金 15 易方达沪深300量化增强证券投资基金 易方达沪深300量化增强 110030 16 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数 易方达沪深300医药ETF 512010 证券投资基金 17 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基 易方达沪深300精选增强 010736 金 18 易方达日兴资管日经225交易型开放式指数 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 513000 证券投资基金(QDII) 19 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基 易方达上证50ETF 510100 金 20 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基 易方达上证50ETF联接 007379 金发起式联接基金 21 易方达上证50指数证券投资基金(LOF) 易方达上证50指数(LOF) 502048 22 易方达上证科创板50成份交易型开放式指数 易方达上证科创板50ETF 588080 证券投资基金 23 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资 易方达上证中盘ETF 510130 基金 24 易方达深证100交易型开放式指数证券投资 易方达深证100ETF联接 110019 基金联接基金 25 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII- 161124 金(LOF) LOF) 26 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)易方达中小企业100指数(LOF) 161118 27 易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资 易方达中债1-3年国开行债券指数 007169 基金 28 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投 易方达中债1-3年政金债指数 007364 资基金 29 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资 易方达中债3-5年国开行债券指数 007171 基金 30 易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金 易方达中债3-5年期国债指数 001512 31 易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投 易方达中债7-10年期国开行债券指数 003358 资基金 32 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资 易方达中债新综指(LOF) 161119 基金(LOF) 33 易方达中证500交易型开放式指数证券投资 易方达中证500ETF 510580 基金 34 易方达中证500交易型开放式指数证券投资 易方达中证500ETF联接 007028 基金发起式联接基金 35 易方达中证800交易型开放式指数证券投资 易方达中证800ETF 515810 基金 36 易方达中证800交易型开放式指数证券投资 易方达中证800ETF联接 007856 基金发起式联接基金 37 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数 易方达中证国企一带一路ETF 515110 证券投资基金 38 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数 易方达中证国企一带一路ETF联接 007788 证券投资基金发起式联接基金 39 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金 易方达中证国有企业改革指数(LOF) 502006 (LOF) 40 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)513050 指数证券投资基金 41 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式 易方达中证海外中国互联网50ETF联接 006327 指数证券投资基金联接基金 (QDII) 42 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资 易方达中证红利ETF 515180 基金 43 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资 易方达中证红利ETF联接 009051 基金发起式联接基金 44 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资 易方达中证军工ETF 512560 基金 45 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 易方达中证军工指数(LOF) 502003 46 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投 易方达中证科技50ETF 159807 资基金 47 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数 易方达中证全指证券公司ETF 512570 证券投资基金 48 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金 易方达中证全指证券公司指数(LOF) 502010 (LOF) 49 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数 易方达中证人工智能主题ETF 159819 证券投资基金 50 易方达中证万得并购重组指数证券投资基金 易方达中证万得并购重组指数(LOF) 161123 (LOF) 51 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金 易方达中证万得生物科技指数(LOF) 161122 (LOF) 52 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式 易方达中证香港证券投资主题ETF 513090 指数证券投资基金 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同的基金费用与税收等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及);根据基金管理人或基金托管人信息变化等情况相应更新上述基金的基金合同、托管协议部分表述。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站( www.efunds.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可访问基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话(400-881-8088)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025年3月20日 附件:基金合同修订范例 1、ETF以易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金为例修改如下: 基金合同章 修订前 修订后 节 基金费用与(一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 税收 …… …… 13、标的指数许可使用费; 删除 …… …… (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 式 …… …… 3、基金的指数使用费 删除 本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许 可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指 数许可使用费计提方法计提指数使用费。指数 使用费自基金首次挂牌之日起累计,计算方法 如下: H=E×0.03%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费的收取下限为每季度5万元,计费 不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数使用费每日计提,按季支付。由基金管理 人出具划款指令,经基金托管人复核后于次季 度首日起15日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协 议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使 用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理 办法》的规定在指定媒介进行公告。 4、本条第(一)款第3至第15项费用由基金3、本条第(一)款第3至第14项费用由基金 管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应 管理人和基金托管人根据有关法律法规及相应 协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 协议的规定,列入或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 (三)不列入基金费用的项目 增加: 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费 由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 2、ETF联接以易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金为例修改如下: 基金合同章 修订前 修订后 节 基金费用与 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 税收 …… …… 13、标的指数许可使用费; 删除 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 4、基金的指数使用费 删除 本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许 可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指 数许可使用费计提方法计提指数使用费。本基 金为联接基金,暂不收取指数使用费。 如果指数使用费的计算方法和费率等发生调整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使 用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理 办法》的规定在指定媒介进行公告。 5、上述“一、基金费用的种类”中第3至第13 4、上述“一、基金费用的种类”中第3至第12 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法 律法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基 律法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基 金费用。 金费用。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 增加: 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费 由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 3、普通指数基金和增强指数基金以易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金为例修改如下: 基金合同章 修订前 修订后 节 基金费用与 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 税收 …… …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;删除 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 4、标的指数许可使用费 删除 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基 金管理人与指数编制机构签署的指数使用许可 协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。 指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付 方式等见招募说明书。 如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使 用费的计算方法、费率或支付方式等另有约定 的,本基金从其最新约定。此项变更无需召开 基金份额持有人大会审议,但基金管理人应及 时在规定媒介予以公告。 基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类 基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类 基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。 基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费 上述“一、基金费用的种类”中第5-12项费 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基 际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基 金财产中支付。 金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 增加: 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费 由基金管理人承担,不得从基金财产中列支;