方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金(方正富邦信泓混合A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2024年05月23日 送出日期:2024年05月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦信泓混合 基金代码 006689 下属基金简称 方正富邦信泓混合A 下属基金交易代码 006689 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年7月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020年11月11日 基金经理 李朝昱 理的日期 证券从业日期 2014年2月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短 期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证 监会允许投资的债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规 投资范围 或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0%—95%;权证投资占基 金资产净值的比例范围为0—3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其它金融工具的投资比例按照相关 法律法规的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、中小企业私募债券投资策 略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、其它品种投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但 低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。 注:详见《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<500,000 1.50% 申购费 500,000≤M<2,000,000 1.20% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.80% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7日 1.50% 赎回费 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<366日 0.50% 366日≤N<730日 0.25% N≥730日 0 注:投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费用不列入基金财产,主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、登记 等募集期间发生的各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.80% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审 计 费 10,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 - 规定披露报刊 露费 其 他 费《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金 用 的证券/期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、银行账户维护 费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、以上费用年金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金 定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 方正富邦信泓混合A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.86% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 (1)投资中小企业私募债券的风险 (2)资产支持证券的风险 2、本基金面临的其他风险 市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险等,具体内容详见本基金的《招募说明书》。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990] 1、《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料