方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金(方正富邦信泓 混合A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年5月30日 送出日期:2022年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦信泓混合 基金代码 006689 下属基金简称 方正富邦信泓混合A 下属基金代码 006689 基金管理人 方正富邦基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公 司 司 基金合同生效日 2019-07-26 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2019-11-05 闻晨雨 理的日期 基金经理 证券从业日期 2015-12-07 开始担任本基金基金经 2020-11-11 李朝昱 理的日期 证券从业日期 2014-02-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金秉承精选个股和长期价值投资理念,力争为投资者创造长期稳定的投资回 报。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、中小企业私募债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交 换债券、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支 持债券等中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指 投资范围 期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为0%—95%;权证投资占 基金资产净值的比例范围为0—3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其它金融工具的投 资比例按照相关法律法规的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、中小企业私募债券投 主要投资策略 资策略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证券投资策略;7、其它品种投资策 略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。 注:详见《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限 收费方式/费 备注 (N) 率 M<50万 1.50% - 申购费(前收 50万≤M<200万 1.20% - 费) 200万≤M<500万 0.80% - M≥500万 1000元/笔 - N<7日 1.50% - 7日≤N<30日 0.75% - 赎回费 30日≤N<366日 0.50% - 366日≤N<730日 0.25% - N≥730日 0 - 投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费用不列入基金财产,主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、登 记等募集期间发生的各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.80% 托管费 0.25% 销售服务费 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/ 其他费用 期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费 用、账户维护费用、银行账户维护费用、按照国家有 关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险 (1)投资中小企业私募债券的风险 (2)资产支持证券的风险 2、本基金面临的其他风险 市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、其他风险等,具体内容详见本基金的《招募说明书》。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.founderff.com][400-818-0990] 1、《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料