易方达安悦超短债债券型证券投资基金(易方达安悦 超短债债券F)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月20日 送出日期:2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达安悦超短债债券 基金代码 006662 下属基金简称 易方达安悦超短债债券 下属基金代码 006664 F 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国民生银行股份有限 司 公司 基金合同生效日 2018-12-05 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2018-12-05 刘朝阳 基金经理的日期 证券从业日期 2007-07-09 基金经理 开始担任本基金 2018-12-05 梁莹 基金经理的日期 证券从业日期 2010-07-11 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基 础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方 政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期 融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投 投资范围 资股票、权证、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入 投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基 金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的 80%; 每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所 指的超短期债券是指剩余期限不超过 270 天(含)的债券资产,包 括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业 债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可 转债的纯债部分。 本基金力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时 保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。本基金将采取积极 主要投资策略 管理的投资策略,主要包括久期配置策略、期限结构配置、类属配置 策略、个券精选策略、息差策略、银行存款及同业存单投资策略、国 债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 0天 < N ≤ 6天 1.50% 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注:本基金F类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,在持有期间收取销售服务费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率0.20% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.05% 基金托管人 销售服务费 年费率0.01% 销售机构 审计费用 年费用金额102,600.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.26% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金 每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费 率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,本基金的一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品,可能给本基金带来额外风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料