易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 12 月 6 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 基金简称 易方达安悦超短债债券 基金主代码 006662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达安悦 公告依据 超短债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安悦超短债债券 型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1883 号 文号 自 2018 年 11 月 26 日 基金募集期间 至 2018 年 11 月 29 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 3 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 4,940 易方达安悦 易方达安悦 易方达安悦 份额类别 超短债债券 超短债债券 超短债债券 合计 A C F 171,545,628 974,358,449 5,000,000.0 1,150,904,07 募集期间净认购金额(单位: 元) .09 .78 0 7.87 认购资金在募集期间产生的利息 25,725.18 147,052.32 0.00 172,777.50 (单位:元 ) 171,545,628 974,358,449 5,000,000.0 1,150,904,07 有效认购份额 募集份额 .09 .78 0 7.87 (单位:份 利息结转的份额 25,725.18 147,052.32 0.00 172,777.50 ) 171,571,353 974,505,502 5,000,000.0 1,151,076,85 合计 .27 .10 0 5.37 其中:募集 认购的基金份额 5,000,000.0 0.00 0.00 5,000,000.00 期间基金管 (单位:份 ) 0 理人运用固 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 100.00% 0. 43%  认购日期为 2018 年 11 月 29 日, 有资金认购 其他需要说明的事 - - 本基金 - 本基金情况 项 F 类基金份 额不收取认 购费用。 其中:募集 认购的基金份额 92,219.77 86,005.78 0.00 178,225.55 期间基金管 (单位:份 ) 理人的从业 人员认购本 占基金总份额比例 0.0538% 0.0088% 0.0000% 0.0155% 基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是 的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 12 月 5 日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份 额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中 列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基 金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始 与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放前依照《证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 易方达基金管理有限公司 2018 年 12 月 6 日