(方正富证邦券中投证资5基00金E联TF接联基接金A份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2025年2月19日 送出日期:2025年2月20日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况 基金简称 方正富邦中证500ETF联接 基金代码 006656 下属基金简称 方正富邦中证500ETF联接A 下属基金交易代码 006656 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年3月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 理的日期 2022年3月18日基金经理于润泽 证券从业日期 2018年7月30日 当目标ETF出现《基金合同》中约定的情形时,本基金将由投资于目标ETF的联接基金 其他 指变数更的为指直数接基投金资,该则标本的基指金数将的本指着数维基护金投;资若者届合时法本权基益金的管原理则人,已选有取以其该他指合数适作的为指标数的作 为标的指数。 二(一、) 基投金资投目资标与与净投值资表策现略 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的标的指数为中证500指数。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实 基现金投投资资目的标股,本票基)、金债可券少(量包投括资国债于、非央成行份票股据(、包地括方中政小府板债、、创金业融板债及、企其业他债中、国公证司监债会、允次级许 等债)、、可货转币换市债场券工、具可、交债换券债回券购、、资分产离支交持易证可券转、债银、行中存期款票、据权证、短、股期指融期资货券以、超及短法期律融法资规或券 投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如的投法资律比法例规。或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 主要投资策略 化。1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、成份股、备选成份股投资策略;4、债券投 资策略;5、股指期货投资策略;6、权证投资策略;7、资产支持证券投资策略。 本基金的标的指数为中证500指数。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)× 5%。 风险收益特征 券本型基基金金的与目货标币ET市F场为基股金票。型本基基金金,其为长ET期F平联均接风基险金和,通预过期投收资益于水目平标高E于TF混跟合踪型标基的金指、数债 表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 注:详见《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九 部分“(二基)金投的资投组资合”。资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三(一、) 投基资金本销基售金相涉关及费的用费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 申购费 M<1,000,000 1.20% (前收费) 1,000,M00≥0≤5,M00<0,50,00000,000 1,000.080元%/笔 N<7日 1.50% 赎回费 7日≤N<365日 0.50% 365日≤N<730日 0.30% N≥730日 0 注:投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本 基金A类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 额时(收二取) 。基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 10,000.00元 会计师事务所 费信息披露 - 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用, 其他费用 基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账户维护费用,基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易费用、申赎费用等),按照国家有关规定和《基 金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。 以上费用年金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实 际金额(三以) 基基金金定运期作报综告合披费露用为测准算。 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 方正富邦中证500ETF联接A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 0.40% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 (四一、) 风风险险揭揭示示与重要提示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 认真1阅、本读基本金基指金数的《投招资募相说关明的书特》有等风销险售文件。 (1)标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和 交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风 险。 (2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素,使基 金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (3)投资于目标ETF的风险 本基金为ETF联接基金,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,投资标的 单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。同时,目标ETF面临的诸如管理风险与操作风 险、目标ETF份额二级市场交易价格折溢价的风险等,可能直接或间接成为本基金的风险。 (4)本基金为目标ETF的联接基金,但不能保证本基金的表现与目标ETF的表现完全一 致。 (5)跟踪误差控制未达约定目标的风险 因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过基金合同规定的范围,本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 (6)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护。 (7)成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风 险:1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资 者的投3)资在损极益端并情使况基下金,标产的生指跟数踪成偏份离股度可和能跟大踪面误积差停。牌,基金可能无法及时卖出成份股以获 取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无 法赎2回、本全基部金或面部临分的基其金他份风额险的风险。 市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险及其 他风险等。 具(二体) 内重容要详提见示本基金的《招募说明书》。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方 承担。 五、其他资料查询方式 以1、《下方资正料富详邦见中基证金5管00理交人易网型站开[放ww式w.指fou数nd证er券ff.c投om资][基40金0-联81接8-基09金90基] 金合同》、《方正富邦中 证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《方正富邦中证500交易型开放 式指2数、定证期券报投告资基,包金括联基接金基季金度招报募告说、中明期书》报告和年度报告 34、、基基金金销份售额净机构值及联系方式 5、其他重要资料