(方开正放富式邦指中数证证5券0投0E资T基F金联联接接A基份金额) 基金产品资料概要更新 编送出制日日期期::22002255年年11月月87日日本作出概投要提资决供定本前基金,请的阅重读要完信整息的,是招招募募说说明明书书等的销一售部文分件。。一、产品概况 基金简称 方正富邦中证500ETF联接 基金代码 006656 下属基金简称 方正富邦中证500ETF联接A 下属基金交易代码 006656 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年3月26日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 于润泽 开始担任本基金基金经理的日期 2022年3月18日 证券从业日期 2018年7月30日 其他 当目标ETF出现《基金合同》中约定的情形时,本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理 人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,选取其他合适的指数作为标的指数。 (二、) 基金投资与净值表现一 投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金的标的指数为中证500指数。 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创 业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分 离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证 投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、成份股、备选 成份股投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、权证投资策略;7、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 本基金的标的指数为中证500指数。 本基金业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投 资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 部分“(注二基:)金详投的见资《投组方资合正”。资富产邦配中置证图50表0交/区易域型配开置放图式表指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注三(一、:)业投基绩资金表本销现基售截金相止涉关日及费期的用2费02用3年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.20% 申购费 1,000,000≤M<5,000,000 0.80% (前收费) M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7日 1.50% 赎回费 7日≤N<365日 0.50% 365日≤N<730日 0.30% N≥730日 0 注:投资A者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本A基金 类份额的申购费用由A类份额基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金 类份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 额时收(本二取基) 。金基赎金回运费作用相由关费赎用回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 10,000.00元 会计师事务所 信息披露费 - 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费 其他费用 用、账户维护费用,基金投资目标ETF的相关费用(包括但不限于目标ETF的交易费用、申赎费用等),按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中 列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生ET的F费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资于目标 的部分不收取托管费。 际金(额以三以上) 基费基金用金定年运期金作报额综告为合披费基露用金为测整准算体。承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实 若投资者认购/申购本基金份额方,正在富持邦有中期证间,5投00资ET者F联需接支出A的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 持有期间 0.80% 近一注次基:基金金年管报理披费露率的、相托关管数费据率为、销基售准服测务算费。率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 四( 、) 风险揭示与重要提示一 风险揭示 认真(本1阅、1)读本基标本基金的基金不指指金提数的数供波《投任招动资何募的相保说风关证明险的。书特投》等有资销风者售险可文能件损。失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 交易标制的度指等数各成种份因股素的的价影格响可而能波受动到,导政致治指因数素、波经动济,因从素而、使上基市金公收司益经水营平状发况生、投变资化者,产心生理和风 险。(2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 金投(资由3)组于投合基资与金于标投目的资标指过E数程TF产中的生的风跟证险踪券偏交离易度成与本跟、基踪金误管差理。费和托管费的存在以及其它因素,使基 单险、一目(且本标4)过基本E分金T基F集为份金中E额为T有F二目可联级标能接市E会基T场F给金交的本,易联投基价接资金格基于带折金目来溢,标风但价E险不的T。F能风的同保险比时证等例,本,目不可基标低能金E直于T的接F基表面或金现临间资与的接产目诸成净标如为值管E本的T理F基9的风0金%表险的,投现与风资完操险标全作。的一风 致。(5)跟踪误差控制未达约定目标的风险 金净(值因6)表标指现的数与指编指数制数编机价制构格规停走则止势调服可整务能或的发其风生他险较因大素偏可离能。导致跟踪误差超过基金合同规定的范围,本基 原因停本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 (标7)止的成对指份指数股数成停的份牌管股的理可风和能险维因护各。种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面临如下风 险:12)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,由此可能影响投资 者的投3 资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时卖出成份股以获 法取赎足2回额、本全的基部符金或合部面要临分求基的的金其赎份他回风额款的险项风,由险此。基金管理人可能采取暂停赎回的措施,投资者将面临无 他风险市等场。风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险及其 (具中二体国) 内证重容监要详会提见对示本本基基金金的募《集招的募注说册明,书并》不。表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,基也金不管表理明人投依资照于恪本尽基职金守没、有诚风实险信。用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一基定金盈投利资,也者不自保依证基最金低合收同益取。得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 发生基变金更产的品,基资金料管概理要人信每息年发更生新重一大次变。更因的此,基,本金文管件理内人容将相在比三基个金工的作实日际内情更况新可,其能他存信在息一 告定等的。滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公 何一方因《均基有金权合将同争》议而提产交生中的国或国与《际基经金济合贸同易》仲有裁关委的员一会切,争根议据,该如会经届友时好有协效商的未仲能裁解规决则的进,行任 承仲担裁。,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方 证501五以0、《交、下方易其资正型料他富开详资邦放料见中式基查证指金询5数方管00证式理交券人易投网型站资开[基放ww金式w联.指fou接数nd基证er金券ff.托c投om管资][协基40议金0-》联8、1《接8方-基0正9金9富0基]邦金中合证同5》0、《0交方易正型富开邦中放