招商基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方发行证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金合同及招募说明书等规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下: 本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定在履行规定审批程序并经本基金托管人同意后,于2023年10月11日投资本基金托管人中国民生银行股份有限公司发行的债券“19民生银行永续债”。本次交易符合基金的投资范围和投资策略,遵循持有人利益优先原则,交易价格公允。 证券代码 证券名称 交易数量 金额 1928013 19民生银行永续债 500,000 50,318,700.00 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年10月13日