申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整销售服务 费率并修改基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者投资需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定于2023年8月28日起,调低本基金C类基金份额的销售服务费率,并同步更新基金托管人信息,详情如下: 1、本基金C类基金份额销售服务费率调整情况: 费率类型 调整前 调整后 C类基金份额销售服务费率 0.40%/年 0.10%/年 2、本公司对《基金合同》中涉及调整销售服务费率的相关内容进行了修改,相应修改属于《基金合同》约定的无须召开基金份额持有人大会的事项,其余修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定,亦可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 3、本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站( http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。 投资人可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)或拨打客户服务电话(400-880-8588)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资于基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关信息披露文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明,本公告最终解释权归本公司。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2023年8月26日 附件:《申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 原基金合同表述 修订后基金合同表述 第十五部 3、销售服务费 3、销售服务费 分 基金 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费用与税 费,C类基金份额的销售服务费年费率为 费,C类基金份额的销售服务费年费率为 收 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本0.10%。本基金销售服务费将专门用于本 基金的销售与基金份额持有人服务,基 基金的销售与基金份额持有人服务,基金 金管理人将在基金年度报告中对该项费 管理人将在基金年度报告中对该项费用的 用的列支情况作专项说明。销售服务费 列支情况作专项说明。销售服务费计提的 计提的计算公式如下: 计算公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售 H为C类基金份额每日应计提的销售 服务费 服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产 E为C类基金份额前一日的基金资产 净值 净值 …… …… 第二十四 第四部分 与基金财产管理、运用有关费 第四部分 与基金财产管理、运用有关费 部分 基 用的提取、支付方式与比例 用的提取、支付方式与比例 金合同内 3、销售服务费 3、销售服务费 容摘要 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类基金份额的销售服务费年费率为费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本0.10%。本基金销售服务费将专门用于本 基金的销售与基金份额持有人服务,基 基金的销售与基金份额持有人服务,基金 金管理人将在基金年度报告中对该项费 管理人将在基金年度报告中对该项费用的 用的列支情况作专项说明。销售服务费 列支情况作专项说明。销售服务费计提的 计提的计算公式如下: 计算公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售 H为C类基金份额每日应计提的销售 服务费 服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产 E为C类基金份额前一日的基金资产 净值 净值 …… ……