申万菱信安泰瑞利中短债债券型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年10月21日 1 公告基本信息 基金名称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信安泰瑞利中短债债券 基金主代码 006609 基金合同生效日 年 月 日 2019 9 4 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 申万 《 》、《 公告依据 菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金 合 同 》 收益分配基准日 年 月 日 2021 10 18 基准 日基 金份 额净 值 单 ( - 位 元 : ) 截止收益分配基准日的 相关指标 基准 日基 金可 供分 配利 润 - 单位 元 ( : ) 本次分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度第一次分红 。 2021申万菱信安泰瑞利中短 申万菱信安泰瑞利中短债下属分级基金的基金简称 债债券 债券 A C 下属分级基金的交易代码 006609 007240 基准 日下 属分 级基 金份 额 1.0419 1.0373 净值 单位 元 ( : ) 截止 基 准 日 下 属 分 级 基 金的相关指标 基准 日下 属分 级基 金可 供 11,717,954.52 4,680.38 分配利润 单位 元 ( : ) 本次下属分级基金分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 0.3330 0.3460 注:1、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。 2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人” 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 10 25 除息日 年 月 日 场外 ( ) 2021 10 25 现金红利发放日 年 月 日 2021 10 26 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 类 类份额全体基金份 、 A C 分红对象 额持有人 。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值 确定日 年 月 日 选择红利再投资方式的投资者所转 ( ) : 。 NAV 2021 10 25 红利再投资相关事项的说明 换的基金份额将于 年 月 日直接计入其基金账户 年 , 2021 10 26 2021 10 月 日起可查询 赎回 、 。27 根据财政部 国家税务总局的财税字 号 关于开放式证券投 、 【 】 《 2002 128 税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知 对投资者 包括个人和机构投资者 从基 》, ( ) 金分配中取得的收入 暂不征收个人所得税和企业所得税 , 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费 。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工 作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方 式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易 时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在2021年10月22日前 (含当日)办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2021年10月26日自基金托管专户 划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年10月26日直接计入其 基金账户,2021年10月27日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长 途话费) 或021-962299咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。