南方安裕混合型证券投资基金分红公告1、公告基本信息 公告送出日期:2023年11月2日 基金名称 南方安裕混合型证券投资基金 基金简称 南方安裕混合 基金主代码 003295 基金合同生效日 2016年11月15日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方安裕混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2023年10月23日 基准日基金份额净值(单位:人 - 民币元) 截止收益分配基准日的相关指 位基:准人日民基币金元)可供分配利润(单54,243,093.68 标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 48,818,784.32 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方安裕混合A 南方安裕混合C 下属分级基金的交易代码 003295 006586 基准日下属分级基金份额净值 1.0629 1.0493 (单位:人民币元) 截止基准日下属分级基金的相 利基润准(日单下位属:人分民级币基元金)可供分配40,505,645.22 13,737,448.46 关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 36,455,080.70 12,363,703.62 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2000 0.2000 注《: 南方安裕混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且 第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进 行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每 次基金2、收与益分分红配相比关例的不其得他低信于息基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。 权益登记日 2023年11月6日 除息日 2023年11月6日 现金红利发放日 2023年11月7日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2023年11月6日的基金份额净 值11为计7算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2023年红利再投资相关事项的说明月 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本 次红 年11利再8投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023月日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者 3、其他需要提示的事项 其红利再投资的基金份额免收申购费用。 12))、、现权金益红登利记发日放申日请是申指购现或金转红换利转划入出的托基管金户份的额日不期享。有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或3)、转本换基转金出分的红基方金式份分额两享种有:本现次金分红红利权和益红。利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红 利方式4)。、投投资资者者最可终通的过分本红公方司式客以户本服基务金中登心记确机认构分的红记方录式为是准否。正确,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续5。)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2023年11月2日