南旗方下基基金金管获理配股森份麒有麟(限0公02司9关84于) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方均衡成长混合型证券投 资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方安康混合型证券投资基 金、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资 基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方多利增强债券型证券投资基金参加 了青岛森麒麟轮胎股份有限公司非公开发行A股的认购。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司已于2023年8月22日发布《非公开发行股票发行情况报 告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配青岛森麒麟 轮胎股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基 号 基金名称 获配数量(股) (元) 资产净值比例 (元) 金资产净值比 锁定期 例 1 南方安康混合型证券 67,362 1,999,977.78 0.22% 2,098,999.92 0.23% 6个月 投资基金 南方转型增长灵活配 2 置混合型证券投资基 673,628 20,000,015.32 0.52% 20,990,248.48 0.54% 6个月 金 3 南方宝嘉混合型证券 67,362 1,999,977.78 0.19% 2,098,999.92 0.20% 6个月 投资基金 4 南方均衡成长混合型 303,132 8,999,989.08 0.53% 9,445,593.12 0.56% 6个月 证券投资基金 5 南方宝元债券型基金 673,627 19,999,985.63 0.20% 20,990,217.32 0.21% 6个月 6 南方多利增强债券型 1,178,849 35,000,026.81 0.45% 36,732,934.84 0.47% 6个月 证券投资基金 7 南方宝昌混合型证券 67,362 1,999,977.78 0.21% 2,098,999.92 0.23% 6个月 投资基金 8 南方宝丰混合型证券 168,406 4,999,974.14 0.22% 5,247,530.96 0.23% 6个月 投资基金 9 南方安裕混合型证券 134,726 4,000,014.94 0.21% 4,198,062.16 0.22% 6个月 投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价 交易减*注持:基的数金资量产,遵净守值相、账关面法价律值法为规的20规23定年。8月22日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相 关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2023年8月24日