基金分红公告 公告送出日期:2021年6月18日 1、 公告基本信息 基金名称 南方安裕混合型证券投资基金 基金简称 南方安裕混合 基金主代码 003295 基金合同生效日 2016年11月15日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方安裕混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2021年6月7日 基准日基金份额净值(单 - 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 284,599,689.01 截止收益分配基准日的相(单位:人民币元) 关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 256,139,720.11 分配金额(单位:人民币 元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方安裕混合A 南方安裕混合C 下属分级基金的交易代码 003295 006586 基准日下属分级基金份额 1.1540 1.1506 净值(单位:人民币元) 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位:人民币 109,842,196.41 174,757,492.60 截止基准日下属分级基金 元) 的相关指标 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 98,857,976.77 157,281,743.34 分配金额(单位:人民币 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.7500 0.7000 注:《南方安裕混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为12次,若本基金份额净值连续10个工作日不低于1.15元,且第10个工作日的基金可供分配 利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间 的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金 份额可供分配利润的90%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年6月22日 除息日 2021年6月22日 现金红利发放日 2021年6月23日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 分红对象 全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2021年6月22日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登 记机构将于2021年6月23日对红利再投资的基金份额进 红利再投资相关事项的说明 行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。 2021年6月24日起,投 资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分 税收相关事项的说明 配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式 费用相关事项的说明 的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转 出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的 基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红 方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于 权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889- 8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2021年6月18日