南方安裕混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方安裕混合型证券投资基金 基金简称 南方安裕混合 基金主代码 003295 基金合同生效日 2016 年 11 月 15 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方安裕混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2019 年 8 月 2 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日 基金份 额净 值(单位 :人民币 元) - 基准日 基金可 供分 配利润 (单位:人 民币元) 49,482,597.46 截止基 准日按 照基 金合同 约定的 分 红比例计 算的应 分配 金额(单 位:人 民币元) 44,534,337.72 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 南方安裕 A 南方安裕 C 下属分级基金的交易代码 003295 006586 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关指标 基准日下属分级基金份额净值 (单位:人民币元) 1.1538 1.1535 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位:人民币元) 49,182,819.25 299,778.21 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 (单位:人民币元) 44,264,537.33 269,800.39 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.1660 1.1700 注:《南方安裕混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收 益分配次数最多为 12 次,若本基金份额净值连续 10 个工作日不低于 1.15 元,且第 10 个工作日的基金可 供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基 准日间的间隔不得低于 30 个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日 每份基金份额可供分配利润的 90%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 8 月 13 日 除息日 2019 年 8 月 13 日 现金红利发放日 2019 年 8 月 14 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红 利再投 资方 式的投 资者将 以 2019 年 8 月 13 日的 基金份 额 净 值 为 计 算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2019 年 8 月 14 日 对红利 再投资的基金份额进行确认并通知各 销售 机构,本 次红利 再投 资所得 份额的 持有期限自红利发放日开始计算。2019 年 8 月 15 日起,投资者可以通过销售 机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财 政部、国 家税 务总局 的相关 规定,基金向 投资者 分配 的基金 收益,暂 免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者 其红利 所转 换的基金份额免收申购费用。 注:- 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的 基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红 方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于 权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889- 8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 9 日