关于南方宝元债券型基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的 公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方宝元债券型基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年7月16日起南方宝元债券型基金(以下简称“本基金”)新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下: 2024年7月16日,本基金新增E类基金份额,E类基金份额单独设置基金代码(基金 简称:南方宝元债券E,基金代码:021883)。本基金E类基金份额销售服务费年费率为 0.01%,管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。E类基金份额首次申购和追加申购的 最低金额均为1000元。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方宝元债券型基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示: 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年7月16日 附件:《南方宝元债券型基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 二、释义 C类基金份额:指从基金资产中计提销售服务费 C类、E类基金份额:指从基金资产中计提销售服务 的基金份额 费的基金份额 三、基金合同 南方基金管理股份有限公司法定代表人:杨小松 南方基金管理股份有限公司法定代表人:周易 当事人 (代为履行法定代表人职责) 中国工商银行股份有限公司法定代表人:廖林 中国工商银行股份有限公司法定代表人:易会满 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A 不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前 份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申 端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中 购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售服 七、基金的基 (六)基金份 不计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为 务费的基金份额;C类和E类基金份额为从本类别 本情况 额类别 从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不 基金资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申 收取认购/申购费用的基金份额。 购费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用 基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基 的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额 金份额将分别计算基金份额净值… 净值… 十、基金份额 (七)申购份 (2)若投资者选择C类份额,则申购份额的计 (2)若投资者选择C类和E类份额,则申购份额的 的申购与赎 额和赎回金 算公式为: 计算公式为: 回 额的计算方 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 式 (一)基金费 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服 3、从C类和E类基金份额的基金财产中计提的销售 用的种类 务费 服务费 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销 3、基金销售服务费 十九、基金费 售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类 用与税收 (二)基金费 本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C 基金份额的基金销售服务费年费率为0.6%,E类基 用计提方法、 类基金份额的基金销售服务费年费率为0.6%。 金份额的基金销售服务费年费率为0.01%。计算方 计提标准和 本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产 法如下: 支付方式 净值的0.6%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×0.6%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 E为C类基金份额前一日基金资产净值 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 二十、基金收 (三)收益分 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份 益与分配 配原则 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同 类别的每一基金份额享有同等分配权 一类别的每一基金份额享有同等分配权 二十七、二十 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金 对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额 七、基 金 合 (一)基金合 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 同的修改和 同的修改 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监 托管人同意后变更并公告。 终止 会备案。 注:修订后的条款以本公司于2024年7月16日发布的《南方宝元债券型基金基金合同》为准。