限公根司(据以国下联简安称基“金工管商理银有行限”)公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有 基分基金金销的售销服售务机代构理。协现议就,自有2关02事签3项署年公的5月告国如1联8下安日:基起金,增管加理工有商限银公行司为开本放公式司证旗券下投资部 一投、资业者务可范在围工商银行办理下述基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等相 基关业金代务国码:联:安00中65证69医)药100指数证券投资基金(基金简称:国联安中证医药100 C; 简称国:国联联安安上上证证大商宗品商E品TF股联票接交C;易基型金开代放码式:0指15数57证7)券投资基金联接基金(基金 定二、期定定期额定投额资投业资务业(务以规下则简称“定投”)是指投资者通过向有关销售机构提交 资申请金,账约户定内每自期动申扣购款日并、扣于款每金期额约及定扣的款申方购式日,提由交指基定金的申销购售申机请构的在一投种资投者资指方定 办式理。相1定、关适期基用定金投额定资投期者资定范业额围务投并资不业构务成的对同基时金,日仍常然申可购以、进赎行回日等常业申务购的、影赎响回,业投务资。者在 基2投、金办资定理者场投可业所到务工适商用银于行符营合业基网金点合或同通的过个工人商投银资行者认和可机的构受投理资方者式。办理定投业 务申请3 。具体受理网点或受理方式见工商银行各分支机构的公告。、办理时间 的受理4本、时业间务相的同申。请受理时间与本公司管理的基金在工商银行进行日常申购业务 户者(除1)申凡请申方请式办理定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开 有效(身2)外份已)证,开具件立体及国开相联户关安程业基序务金请凭管遵证理循,有到工限工商公商银司银行开行的放各规式营定基业。金网账点户或的工投商资银者行请认携可带的本受人理 办方理式程5申、序扣请请款增遵方开循式交工和易商扣账银款号(日行已期的在规工定商。银行开户者除外),并申请办理定投业务,具体 作为扣投6、款扣资账款者户金须额,遵根循据工工商商银银行行的规基定金的定日投期业进务行规定则期,扣指款定。本人的人民币结算账户 投资者应与工商银行就相关基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金 额,具1 体最低申购金额遵循工商银行的规定,但每月最少不得低于人民币1元(含 7元)。、定投业务申购费率 最新公参8、告交加中易定载确投明认业的务申适购用费的率申。购费率同相关基金的招募说明书及其更新或相关的 值为每基月准实计际算扣申款购份日额即,为申基购金份申额购将申在请T日+1,工并作以日该确日(认T成日功)的后基直金接单计位入资投产资者净 的基金9 账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。1、定期定额投资业务的变更和终止( )投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份 更证,件具(及体2)相办投关理资凭程者证序终到遵止原循本销工业售商务网银,须点行携或的带通规本过定人工。有商效银身行份认证可件的及受相理关方凭式申证请到办工理商业银务行变申 请办理3业务终止,具体办理程序遵循工商银行的有关规定。( )本业务变更和终止的生效日遵循工商银行的具体规定。 三基、金转转换换业是务指规开则放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额 转售机换构为同进行一基。金转管换理的人两管只理基的金另必一须只都开是放该式销基售金机份构额代理。基的金同转一换基只金能管在理同人一管销理 的、在1同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。、基金转换费及转换份额的计算: 转出基进金行的基申金购转补换差的费总三费部用分包。括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与 (21)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。( )转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费 率基的金差转的额入申计基购算金费收与率取)转,,出0具基]体,金即计的转算申入公购基式补金如差申下费购:率费率=减m去ax转([出转基入金基申金购的费申率购,费如率为-负转数出 则取零前。端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和 转零,出因2基、此转金申换的购份申补额购差的费费计率为算作零公为。式依:据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为 转转换出费金用额==转转换出手基续金费份+额转×转出出基基金金的当赎日回基费金+份申额购净补值差费 其中: (赎申1)回购如补费果差=转转费入=出基金(转金额出的×金申转额购出-费基赎率金回赎〉费回转)费×出申率基购金补的差申费购率费/(1率+申购补差费率) 转2换费用=转出基金的赎回费+申购补差费( )如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 转3换费用=转出= 基金的赎回费(4)转入金额 = 转出金额 - 转换费用( )转入份额 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 依据其。中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定 3注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。、1转换业务规则:( )基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的 基金必2须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。( )基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资 产净值3为基础进行计算。( )正常情况下,基金注册T+登2记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金 转换的4成交情况。( )目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于1份基金份 额时,;基如金因管某理笔人基将金该转交出易业账务户导保致留该的基基金金单份个额交余易额账一户次的性基全金额份转额出余。额单少笔于转1入份 申请不5受转入基金最低申购限额限制。( )单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数, 扣除申10购%申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的 时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具 分有相转同出的,并优且先对等于级基,基金金转管出理和人基可金根赎据回该采基取金相资同产的组比合例情确况认,。决在定转全出额申转请出得或到部 部分确6认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。( )目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端 式收的费基模金式份的额基。金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模 (87)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。( )在工商银行具体可办理转换业务的本公司旗下基金,为工商银行已销售 并开通基转金换管业理务人的可基以金在。基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则 并公告四1、、中。投国资工者商可银以行通股过份以有下限途公径司了:解或咨询相关详情 客户服务热线:95588 网2、国站联:w安ww基.ic金bc管.co理m有.cn限公司: 客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费) 网站:www.cpicfunds.com 五1、、本重公要告提仅示就工商银行开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投 资等相关销售业务的事项予以公告。今后工商银行若代理本公司旗下其他基金 的销售2、及本相公关告业涉务及,上届述时基将金另在行工公商告银。行办理基金销售业务的其他未明事项,敬 请遵循3、工投商资银者行办的理具基体金规交定易。等相关业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招 募说明书及其更新、产品资料概要及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指 南等文4、件本公。告的最终解释权归本公司所有。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来 表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩表现的保证。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人 获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进 行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收 益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险 承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产 品。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二三年五月十八日