国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年4月19日 送出日期:2021年4月20日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金惠盈纯债 基金代码 006549 下属基金简称 国金惠盈纯债A 下属基金代码 006549 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-04-03 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经 2019-06-27 于涛 理的日期 证券从业日期 2005-04-05 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可 分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存 款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期 调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例, 并灵活运用多种投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整 体回报率及超额收益。 国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10% 风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金 及股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)基金产品资料概要(更新) 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 0

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