财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金分红公告 送出日期:2021年11月3日 1 公告基本信息 基金名称 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 基金简称 财通资管鸿利中短债债券 基金主代码 006542 基金合同生效日 年 月 日 2018 11 22 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿利中 公告依据 短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短债债券 型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 年 月 日 2021 11 1 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 2021 1 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利中短债债券 财通资管鸿利中短债债券 A C 下属分级基金的交易代码 006542 006543 基准日下属分级基金份额 1.0497 1.0402 截止基准日下 净值(单位元) : 属分级基金的 基准日下属分级基金可供 相关指标 78,490,071.02 734.76 分配利润(单位元) : 本次下属分级基金分红方案(单位元 份 : /10 0.49 0.40 基金份额) 注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.49元人民币;本基金C类份额 每10份基金份额发放红利0.40元人民币。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 11 4 除息日 年 月 日 2021 11 4 现金红利发放日 年 月 日 2021 11 8 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 年 2021 月 日除息后的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再 11 4 红利再投资相关事项的说明 投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 年 月 日 2021 11 8 起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的财税 号《财政部、国家税务 [2002]128 税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者, 费用相关事项的说明 其红利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现 金分红。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年11月4日)最后一 次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分 红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售 网点办理变更手续。 (4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式 之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 (5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也 可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管鸿利中短债债券型 证券投资基金基金合同》和《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明 书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话: 95336垂询 相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不 会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收 益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2021年11月3日