财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 分红公告 1 公告基本信息 基金名称 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 基金简称 财通资管鸿利中短债 基金主代码 006542 基金合同生效日 2018-11-22 基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司 基金托管人名称 南京银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿利中短债债券 型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 招募说明书》等。 收益分配基准日 2019-12-05 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相关指标 基准日基金份额净值 (单位: 元) 1.0412 基准日基金可供分配利润 (单 位:元) 57,523,078.46 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利中短债 A 财通资管鸿利中短债 C 下属分级基金的交易代码 006542 006543 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 基准日下属分级基金份额净值 (单位:元) 1.0412 1.0380 基准日下属分级基金可供分配 利润(单位:元) 57,520,012.97 3,065.49 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 金份额) 0.30 0.30 注:本基金 A 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.30 元人民币;本基金 C 类份额每 10 份基金份额发放红利 0.30 元人民币。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019-12-13 除息日 2019-12-13 现金红利发放日 2019-12-17 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 12 月 13 日除息后的基金份额净值为计算基准确定, 本公司对红利再投资所得的 基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 12 月 17 日起投资者可以通 过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利 所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红 权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日之前(不含 2019 年 12 月 13 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过 本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销 售网点办理变更手续。 (4)建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2 日) 向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 (5)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站 (www.ctzg.com)查阅《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管鸿利中短债债 券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话: 95336 垂 询相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他 基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2019 年 12 月 12 日