南方吉元短债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 11 月 22 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方吉元短债债券型证券投资基金 基金简称 南方吉元短债 基金主代码 006517 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 21 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》、《南方 吉元短债债券型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方吉元短债 A 南方吉元短债 C 下属基金份额类别的代码 006517 006518 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2018]1523 号 自 2018 年 11 月 5 日 基金募集期间 至 2018 年 11 月 16 止 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 11 月 20 日 募集有效认购总户数(单位:户) 17288 南方吉元短 南方吉元短 合计 份额类别 债A 债C 2,176,947,405 3,047,097,544 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 5,224,044,949.85 .46 .39 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 319,506.77 787,130.57 1,106,637.34 元) 2,176,947,405 3,047,097,544 有效认购份额 5,224,044,949.85 .46 .39 募集份额(单 利息结转的份额 319,506.77 787,130.57 1,106,637.34 位:份) 2,177,266,912 3,047,884,674 合计 5,225,151,587.19 .23 .96 募集期间基金 认购的基金份额(单位: 份) 管理人运用固 占基金总份额比例 有资金认购本 其他需要说明的事项 基金情况 认购的基金份额(单位: 份) 27513 13017.59 40530.59 占基金总份额比例 0.0013% 0.0004% 0.0008% 募集期间基金 管理人的从业 本公司高级管理人员、基金投资 0 人员认购本基 和研究部门负责人认购本基金份 金情况 额总量的数量区间 本基金基金经理认购本基金份额 0 总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是 基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2018 年 11 月 21 日 日期 第 2 页 共3 页 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,届时由基金管理人 根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400- 889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2018 年 11 月 22 日 第 3 页 共3 页