财通基金管理有限公司关于旗下基金2023年半年度资产净值的公告 经基金托管人核准,截至2023-06-30,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值: 3.8880 基金份额累计净值: 4.3590 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9434 基金份额累计净值: 1.2909 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000042 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型 证券投资基金A 基金份额净值: 1.8193 基金份额累计净值: 2.3081 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000017 基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.2180 基金份额累计净值: 3.0340 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 001480 基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.8160 基金份额累计净值: 1.8160 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501001 基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.5420 基金份额累计净值: 1.5420 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.3450 基金份额累计净值: 1.6940 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000497 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0368 基金份额累计净值: 1.1940 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A 基金份额净值: 1.0890 基金份额累计净值: 1.0890 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501026 基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 0.7907 基金份额累计净值: 0.7907 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501028 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)A 基金份额净值: 1.3433 基金份额累计净值: 1.3433 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501032 基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)A 基金份额净值: 1.2960 基金份额累计净值: 1.3451 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003542 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0958 基金份额累计净值: 1.1280 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 0.9899 基金份额累计净值: 1.0376 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003204 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.2861 基金份额累计净值: 1.5631 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003184 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型 证券投资基金C 基金份额净值: 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501046 基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金份额净值: 2.1272 基金份额累计净值: 2.1272 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005959 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.7401 基金份额累计净值: 1.7401 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005851 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.8112 基金份额累计净值: 1.8112 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005854 基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0066 基金份额累计净值: 1.1893 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006157 基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.5043 基金份额累计净值: 1.5043 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005853 基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.1045 基金份额累计净值: 1.1906 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006503 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金份额净值: 1.6752 基金份额累计净值: 1.6752 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006502 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金份额净值: 1.7377 基金份额累计净值: 1.7377 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005850 基金名称: 财通沪深300指数增强型证券投资基金 基金份额净值: 1.4482 基金份额累计净值: 1.4482 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006523 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.3541 基金份额累计净值: 1.3541 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006522 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.4022 基金份额累计净值: 1.4022 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006966 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.1448 基金份额累计净值: 1.1511 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006965 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.1561 基金份额累计净值: 1.1631 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006659 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金份额净值: 0.8079 基金份额累计净值: 0.8079 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006658 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金份额净值: 0.8181 基金份额累计净值: 0.8181 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501085 基金名称: 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.5974 基金份额累计净值: 1.5974 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007554 基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0285 基金份额累计净值: 1.0830 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 徽商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007756 基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额净值: 1.0749 基金份额累计净值: 1.1119 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008678 基金名称: 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 基金份额净值: 1.1209 基金份额累计净值: 1.1209 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008575 基金名称: 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0191 基金份额累计净值: 1.0901 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009063 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.1041 基金份额累计净值: 1.1041 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009062 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.1331 基金份额累计净值: 1.1331 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006968 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.8350 基金份额累计净值: 0.8350 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006967 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.8460 基金份额累计净值: 0.8460 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008984 基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0013 基金份额累计净值: 1.0013 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008983 基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0254 基金份额累计净值: 1.0254 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009970 基金名称: 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 基金份额净值: 0.9381 基金份额累计净值: 0.9381 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008746 基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0912 基金份额累计净值: 1.0912 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010502 基金名称: 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0265 基金份额累计净值: 1.1115 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010637 基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0297 基金份额累计净值: 1.0297 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010636 基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0378 基金份额累计净值: 1.0378 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010418 基金名称: 财通景气行业混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.6443 基金份额累计净值: 0.6443 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 宁波银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010704 基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金C 基金份额净值: 0.7355 基金份额累计净值: 0.7355 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010703 基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金A 基金份额净值: 0.7427 基金份额累计净值: 0.7427 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011202 基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.7261 基金份额累计净值: 0.7261 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011201 基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.7402 基金份额累计净值: 0.7402 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011812 基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金C 基金份额净值: 0.9345 基金份额累计净值: 0.9345 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 华夏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011811 基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金A 基金份额净值: 0.9405 基金份额累计净值: 0.9405 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 华夏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010641 基金名称: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0239 基金份额累计净值: 1.0239 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010640 基金名称: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0290 基金份额累计净值: 1.0290 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013239 基金名称: 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.7365 基金份额累计净值: 0.7365 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013238 基金名称: 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.7460 基金份额累计净值: 0.7460 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013863 基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0641 基金份额累计净值: 1.0641 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014628 基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)C 基金份额净值: 0.9262 基金份额累计净值: 0.9262 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014627 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)C 基金份额净值: 0.8898 基金份额累计净值: 0.8898 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013801 基金名称: 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金E 基金份额净值: 1.0508 基金份额累计净值: 1.0508 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013800 基金名称: 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0492 基金份额累计净值: 1.0492 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013799 基金名称: 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0524 基金份额累计净值: 1.0524 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 015271 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C 基金份额净值: 1.0850 基金份额累计净值: 1.0850 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014916 基金名称: 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.7312 基金份额累计净值: 0.7312 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014915 基金名称: 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.7385 基金份额累计净值: 0.7385 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014548 基金名称: 财通医药鑫选6个月持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.9029 基金份额累计净值: 0.9029 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 恒泰证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014547 基金名称: 财通医药鑫选6个月持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9078 基金份额累计净值: 0.9078 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 恒泰证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 016234 基金名称: 财通景气行业混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.6419 基金份额累计净值: 0.6419 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 宁波银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 016403 基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金E 基金份额净值: 1.0281 基金份额累计净值: 1.0281 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 016072 基金名称: 财通弘利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0194 基金份额累计净值: 1.0194 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 浙商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008577 基金名称: 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.9099 基金份额累计净值: 0.9099 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008576 基金名称: 财通碳中和一年持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9123 基金份额累计净值: 0.9123 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 017531 基金名称: 财通安益中短债债券型证券投资基金E 基金份额净值: 1.0038 基金份额累计净值: 1.0038 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 杭州银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 017530 基金名称: 财通安益中短债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0072 基金份额累计净值: 1.0072 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 杭州银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 017529 基金名称: 财通安益中短债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0076 基金份额累计净值: 1.0076 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 杭州银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002958 基金名称: 财通财通宝货币市场基金B 基金万份收益: 0.7521 基金七日收益率: 2.637% 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002957 基金名称: 财通财通宝货币市场基金A 基金万份收益: 0.6890 基金七日收益率: 2.390% 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇二三年七月三日