财通基金管理有限公司关于旗下基金2022年半年度资产净值的公告 经基金托管人核准,截至2022-06-30,以下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值: 4.888 基金份额累计净值: 5.359 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0790 基金份额累计净值: 1.4364 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.1363 基金份额累计净值: 1.1840 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.3748 基金份额累计净值: 1.7238 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003204 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.3198 基金份额累计净值: 1.5968 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000042 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增 强型证券投资基金A 基金份额净值: 1.9391 基金份额累计净值: 2.4279 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003184 基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增 强型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000017 基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.663 基金份额累计净值: 3.434 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000497 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0899 基金份额累计净值: 1.1654 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003542 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0692 基金份额累计净值: 1.1014 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 001480 基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 2.466 基金份额累计净值: 2.466 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501001 基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 2.160 基金份额累计净值: 2.160 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)A 基金份额净值: 1.170 基金份额累计净值: 1.170 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)C 基金份额净值: 1.168 基金份额累计净值: 1.168 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501026 基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.0371 基金份额累计净值: 1.0371 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501028 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) A 基金份额净值: 1.4708 基金份额累计净值: 1.4708 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014627 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) C 基金份额净值: 0.9772 基金份额累计净值: 0.9772 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501032 基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF) A 基金份额净值: 1.5799 基金份额累计净值: 1.5799 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014628 基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF) C 基金份额净值: 1.0995 基金份额累计净值: 1.0995 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501046 基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金 基金份额净值: 2.8167 基金份额累计净值: 2.8167 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005851 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.9220 基金份额累计净值: 1.9220 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005959 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.8612 基金份额累计净值: 1.8612 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005854 基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0379 基金份额累计净值: 1.1667 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006157 基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.6563 基金份额累计净值: 1.6563 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005853 基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0609 基金份额累计净值: 1.1470 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006502 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A 基金份额净值: 1.7858 基金份额累计净值: 1.7858 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006503 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金C 基金份额净值: 1.7353 基金份额累计净值: 1.7353 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005850 基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.5778 基金份额累计净值: 1.5778 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006522 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.7879 基金份额累计净值: 1.7879 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006523 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.7404 基金份额累计净值: 1.7404 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006965 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.1217 基金份额累计净值: 1.1287 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006966 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.1118 基金份额累计净值: 1.1181 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006658 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A 基金份额净值: 0.8929 基金份额累计净值: 0.8929 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006659 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C 基金份额净值: 0.8844 基金份额累计净值: 0.8844 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501085 基金名称: 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金 基金份额净值: 1.7998 基金份额累计净值: 1.7998 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007554 基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0239 基金份额累计净值: 1.0384 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 徽商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007756 基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 基金份额净值: 1.0463 基金份额累计净值: 1.0833 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008678 基金名称: 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 基金份额净值: 1.0717 基金份额累计净值: 1.0717 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008575 基金名称: 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0108 基金份额累计净值: 1.0618 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009062 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.5572 基金份额累计净值: 1.5572 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009063 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.5296 基金份额累计净值: 1.5296 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006967 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.1258 基金份额累计净值: 1.1258 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006968 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.1158 基金份额累计净值: 1.1158 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008983 基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.2883 基金份额累计净值: 1.2883 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008984 基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.2681 基金份额累计净值: 1.2681 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009970 基金名称: 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基 金 基金份额净值: 1.1538 基金份额累计净值: 1.1538 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008746 基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0539 基金份额累计净值: 1.0539 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013863 基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0288 基金份额累计净值: 1.0288 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 南京银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010502 基金名称: 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0068 基金份额累计净值: 1.0668 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010636 基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0767 基金份额累计净值: 1.0767 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010637 基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0715 基金份额累计净值: 1.0715 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010418 基金名称: 财通景气行业混合型证券投资基金 基金份额净值: 0.6973 基金份额累计净值: 0.6973 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 宁波银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010703 基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金A 基金份额净值: 0.8624 基金份额累计净值: 0.8624 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010704 基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金C 基金份额净值: 0.8575 基金份额累计净值: 0.8575 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011201 基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9059 基金份额累计净值: 0.9059 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011202 基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.8959 基金份额累计净值: 0.8959 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011811 基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金A 基金份额净值: 0.9657 基金份额累计净值: 0.9657 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 华夏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 011812 基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金C 基金份额净值: 0.9624 基金份额累计净值: 0.9624 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 华夏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010640 基金名称: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0146 基金份额累计净值: 1.0146 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 010641 基金名称: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0127 基金份额累计净值: 1.0127 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国邮政储蓄股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013238 基金名称: 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9796 基金份额累计净值: 0.9796 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013239 基金名称: 财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.9749 基金份额累计净值: 0.9749 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013799 基金名称: 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.0125 基金份额累计净值: 1.0125 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013800 基金名称: 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.0116 基金份额累计净值: 1.0116 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 013801 基金名称: 财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金 E 基金份额净值: 1.0121 基金份额累计净值: 1.0121 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014915 基金名称: 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 0.9964 基金份额累计净值: 0.9964 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014916 基金名称: 财通匠心优选一年持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 0.9945 基金份额累计净值: 0.9945 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014547 基金名称: 财通医药鑫选6个月持有期混合型证券投资基金A 基金份额净值: 1.0009 基金份额累计净值: 1.0009 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 恒泰证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 014548 基金名称: 财通医药鑫选6个月持有期混合型证券投资基金C 基金份额净值: 1.0006 基金份额累计净值: 1.0006 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 恒泰证券股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002957 基金名称: 财通财通宝货币市场基金A 基金万份收益: 0.6615 基金七日收益率:: 1.918% 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002958 基金名称: 财通财通宝货币市场基金B 基金万份收益: 0.7243 基金七日收益率: 2.141% 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2022年7月1日