南方中债1-3年国开行债券指数证券 投资基金分红公告 公告送出日期:2025年9月24日 1、公告基本信息 基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数 基金主代码 006491 基金合同生效日 2018年11月8日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025年9月8日 基准日基 金份额净 值(单 - 位:人民 币元) 基准日基 金可供分 配利润 361,577,398.43 截止收益 (单位: 分配基准 人民币 日的相关 元) 指标 截止基准 日按照基 金合同约 定的分红 比例计算 36,157,739.85 的应分配 金额(单 位:人民 币元) 本次分红方案(单位: - 元/10份基金份额) 有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度第1次分红 明 南方中债 南方中债 南方中债 南方中债 南方中债 下属分级基金的基金简 1-3年国开 1-3年国开 1-3年国开 1-3年国开 1-3年国开 称 行债券指 行债券指 行债券指 行债券指 行债券指 数A 数C 数D 数E 数I 下属分级基金的交易代 006491 006492 022827 013592 022711 码 基准日下 属分级基 金份额净 1.0504 1.0484 1.0510 1.0892 1.0505 值(单 位:人民 币元) 基准日下 属分级基 金可供分 344,669,59 2,629,953. 13,518,814 截止基准 配利润 1.30 94 733,798.67 .65 25,239.87 日下属分 (单位: 级基金的 人民币 相关指标 元) 截止基准 日按照基 金合同约 定的分红 34,466,959 1,351,881. 比例计算 .13 262,995.39 73,379.87 47 2,523.99 的应分配 金额(单 位:人民 币元) 本次下属分级基金分红 方案(单位:元/10份 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 基金份额) 注:《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例 不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2025年9月26日 除息日 2025年9月26日 现金红利发放日 2025年9月29日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在 册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2025年 9月26日的基金份额净值为计算基准确定 再投资份额,本基金注册登记机构将于2025 红利再投资相关事项的说明 年9月29日对红利再投资的基金份额进行 确认并通知各销售机构,本次红利再投资所 得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2025年9月30日起,投资者可以通过销售 机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基 税收相关事项的说明 金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红 费用相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利再投资的基 金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。 2)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 4)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更 分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 5)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400-889- 8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2025年9月24日