南方中债1-3年国开行债券指数证券 投资基金分红公告 公告送出日期:2022年5月21日 1、公告基本信息 基金名称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数 基金主代码 006491 基金合同生效日 2018年11月8日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2022年5月6日 基准日基金份额 净值(单位:人 - 民币元) 基准日基金可供 截止收益分配基 分配利润(单位:146,809,900.77 准日的相关指标 人民币元) 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 14,680,990.08 应分配金额(单 位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金 - 份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第2次分红 南方中债1-3年 南方中债1-3年 南方中债1-3年 下属分级基金的基金简称 国开行债券指数 国开行债券指数 国开行债券指数 A C E 下属分级基金的交易代码 006491 006492 013592 基准日下属分级 基金份额净值 1.0223 1.0212 1.0287 (单位:人民币 元) 基准日下属分级 截止基准日下属 基金可供分配利 145,906,376.90 903,266.14 257.73 分级基金的相关 润(单位:人民 指标 币元) 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 14,590,637.69 90,326.62 25.77 应分配金额(单 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:0.0700 0.0600 0.0500 元/10份基金份额) 注:《南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条 件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例 不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年5月24日 除息日 2022年5月24日 现金红利发放日 2022年5月25日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2022年5 月24日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额,本基金注册登记机构将于2022年5 红利再投资相关事项的说明 月25日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。2022年5 月26日起,投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为 现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更 分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理 变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年5月21日