南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年 4 季度末资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 23,549,859,300.00 97.72 其中:国债 - - 政策性金融债 23,549,859,300.00 97.72 2 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 1,193,489.40 0.00 4 其他资产 549,117,295.38 2.28 5 合计(5=1+2+3+4) 24,100,170,084.78 100.00 各项目合计数为南方中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金总资产,其中国家开发 银行发行的债券占基金总资产比例为 91.16%,农业发展银行发行的债券占基金总资产比例 为 5.59%,进出口行发行的债券占基金总资产比例为 0.97%。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 1 月 8 日