富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金基金分红公告 1、公告基本信息 基金名称 富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金 基金简称 富荣富开 1-3 年国开债纯债 基金主代码 006488 基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日 基金管理人名称 富荣基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《富荣富开 1-3 年国开债纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣富开 1-3 年 国开债纯债债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2020 年 3 月 22 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 富荣富开 1-3 年国开债纯债 A 富荣富开 1-3 年国开债纯债 C 下属分级基金的交易代码 006488 007907 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额 净值（单位：人民 币元） 1.0488 1.0484 基准日基金可供 分配利润（单位： 人民币元） 51,569,243.61 82,783.96 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额 （单 位：人民币元） -- 本次基金分红方案（单位：人民币元 /10 份基金份额） 0.053 0.053 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 3 月 26 日 除息日 2020 年 3 月 26 日 现金红利发放日 2020 年 3 月 27 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 3 月 26 日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2020 年 3 月 27 日直接划入其基金账户。 2020 年 3 月 28 日起投资者可以查询本次收益分配情况。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的 通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向 投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的 基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 （1）权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎 回基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净 值为计算基准确定再投资份额。 （3）若投资者选择红利再投资方式并在 2020 年 3 月 26 日申请赎回基金份额的，其账 户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一 起以现金形式支付。 （4）因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基 金净值仍有可能低于初始面值。 （5）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益， 根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将 该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管 理人网站（http://www.furamc.com.cn）或拨打富荣基金客服电话 4006855600 咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金 的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来 表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2020 年 3 月 26 日