富荣基金管理有限公司旗下公募基金 2018 年年度最后一 个市场自然日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净 值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,富荣基金 管理有限公司旗下公募基金 2018 年年度最后一个市场自然日(2018 年 12 月 31 日)的基 金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 基金代 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 码 003467 富荣货币 A 23,976,463.11 1.1347 4.186% 003468 富荣货币 B 2,758,540,967.19 1.2005 4.437% 基金代 基金份额累计净值(元) 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 码 004441 富荣富兴纯债 174,482,184.27 1.0705 1.0935 003999 富荣富祥纯债 127,409,961.52 1.0724 1.0954 004792 富荣富乾债券 A 3,095,817,978.93 1.0208 1.0704 004793 富荣富乾债券 C 4,938,434.69 1.0085 1.0580 004794 富荣福鑫混合 A 31,690,456.05 0.9917 0.9917 004795 富荣福鑫混合 C 20,847,341.85 0.9896 0.9896 005104 富荣福康混合 A 27,997,766.84 0.7146 0.7146 005105 富荣福康混合 C 19,049,890.96 0.7143 0.7143 004790 富荣福安混合 A 147,914.97 0.8326 0.8326 004791 富荣福安混合 C 11,645,615.25 0.8318 0.8318 004788 富荣福泰混合 A 119,435.59 0.7093 0.7093 004789 富荣福泰混合 C 13,461,973.33 0.7085 0.7085 005164 富荣福锦混合 A 25,260.88 0.8165 0.8165 005165 富荣福锦混合 C 78,481,749.99 0.8090 0.8090 005173 富荣富安债券 A 726.44 1.0398 1.0398 005174 富荣富安债券 C 82,920,206.77 1.0363 1.0363 006109 富荣价值精选混合 A 38,999.26 0.7859 0.7859 006110 富荣价值精选混合 C 15,699,590.40 0.7849 0.7849 006488 富荣富开 1-3 年国开债纯债 203,404,127.77 1.0069 1.0069 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 2019 年 01 月 02日