基金增设C类基金份额并相应修订基 金合同和托管协议的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规规定以及《中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关约定,本公司中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司” )作为基金管理人,经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,决定自2025年1月14日起增设中邮沪港深精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )的C类基金份额,同时对《基金合同》、《中邮沪港深精选混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )等法律文件的相关内容做出相应修改。前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将有关事宜公告如下: 一、增设C类基金份额的基本情况 (一)本次拟增设C类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A、C两类份额。 增设的C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金在增设C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。投资人申购时投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金各类基金份额的基本信息如下所示: 份额类别 基金代码 基金简称 A类基金份额 006477 中邮沪港深精选混合A C类基金份额 023176 中邮沪港深精选混合C (二)由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。本基金C类基金份额(新增设份额)收费模式如下所示: 1、申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下: C类基金份额 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y〈7日 1.5% 7日≤Y〈30日 0.5% Y≥30日 0% 3、销售服务费率 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 (三)本基金C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号 联系人:韩俭 电话:010-82290840 传真:010-82294138 网址:www.postfund.com.cn (2)本公司官方微信平台一一中邮基金服务号 (3)本公司网上交易平台:https://i.postfund.com.cn/ 2、其他销售机构 (1)上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021或400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn (2)上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.howbuy.com (3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn (4)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:952555 公司网址:www.5ifund.com (5)上海利得基金销售有限公司 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn (6)北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-055-5728 公司网址:www.hcfunds.com (7)上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn (8)珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (9)京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话: 400-098-8511或400-088-8816 公司网址: kenterui.jd.com (10)北京雪球基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 公司网址:www.danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基 为确保本基金增设C类基金份额符合法律法规规定和《基金合同》的约定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》的具体修订内容如下: 章节 原文 修订后内容 一、订立本基金合同的目的、依据和 原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华人民人民共和国证券投资基金法》(以下 共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资 基金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募 简称“《基金法》” )、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》(以下简 集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 第一部分、 称“《运作办法》” )、《证券投资基“《运作办法》” )、《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售 前言 金销售管理办法》(以下简称“《销 办法》” )、《公开募集证券投资基金信息披露 售办法》” )、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》 (以下简称 管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” ) 、 “《信息披露办法》” ) 、《公开募集《公开募集开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规 开放式证券投资基金流动性风险管 定》” )和其他有关法律法规。 理规定》(以下简称“《流动性风险 管理规定》” )和其他有关法律法 规。 11、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28 日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 47、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 48、基金份额分类:指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,分设两类基11、《销售办法》: 指中国证监会 金份额,即A类基金份额和C类基金份额。两 2013年3月15日颁布、同年6月1日 类基金份额分设不同的基金代码,分别计算 起实施的《证券投资基金销售管理 基金份额净值,计算公式为计算日各类别基 办法》及颁布机关对其不时做出的 金资产净值除以计算日该类别基金份额总数 第二 部分、 修订 49、A类基金份额:指在投资者申购时收 释义 52、指定媒介:指中国证监会指 取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 定的用以进行信息披露的全国性报 回费用、但不从本类别基金资产中计提销售 刊及指定互联网网站(包括基金管 服务费的基金份额 理人网站、基金托管人网站、中国证 50、C类基金份额:指从本类别基金资产 监会基金电子披露网站)等媒介 中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 56、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行 信息披露的全国性报刊及规定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站)等媒介 (全文涉及“指定媒介”修改为“规定媒 介” 、“指定媒体”修改为“规定媒体” 、“指 定报刊”修改为“规定报刊” 、“指定网站”修 改为“规定网站” ) 七、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为A、C两类份额。 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值第三 部分、 并单独公告,计算公式为计算日各类别基金 基金的基本 资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 转换。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商一致,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整基金份额类别的费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 理时间 基金管理人不得在基金合同约 基金管理人不得在基金合同约定之外的 日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回 定之外的日期或者时间办理基金份 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日 额的申购或者赎回或者转换。投资 人在基金合同约定之外的日期和时 期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记 机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格 间提出申购、赎回或转换申请且登 为下一开放日各类基金份额申购、赎回的价 记机构确认接受的,其基金份额申 格。 购、赎回价格为下一开放日基金份 额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以回价格以申请当日收市后计算的基 申请当日收市后计算的该类基金份额净值为金份额净值为基准进行计算; 基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用 途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算结 1、本基金A类基金份额和C类基金份额果,保留到小数点后4位,小数点后 分别设置代码,分别计算和公告各类基金份 第5位四舍五入,由此产生的收益或 额净值和基金份额累计净值。本基金各类基 损失由基金财产承担。 T日的基金 金份额净值的计算结果,均保留到小数点后4 份额净值在当天收市后计算,并在 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收 T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份 证监会同意,可以适当延迟计算或 额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 公告。 告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当 2、申购份额的计算及余额的处 延迟计算或公告。为保护基金份额持有人利 理方式:本基金申购份额的计算详 益,基金管理人与基金托管人协商一致,可阶 见《招募说明书》。本基金的申购费 段性调整基金份额净值计算精度并进行相应 率由基金管理人决定,并在招募说 公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 明书中列示。申购的有效份额为净 2、申购份额的计算及余额的处理方式: 申购金额除以当日的基金份额净 本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。 值,有效份额单位为份,上述计算结 本基金C类基金份额不收取申购费,A类基金 果均按四舍五入法,保留到小数点 份额的申购费率由基金管理人决定,并在招 后2位,由此产生的收益或损失由基 募说明书及基金产品资料概要中列示。申购 金财产承担。 的有效份额为净申购金额除以当日的该类基 3、赎回金额的计算及处理方 金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结式:本基金赎回金额的计算详见 果均按四舍五入法,保留到小数点后2位,由 《招募说明书》,赎回金额单位为 此产生的收益或损失由基金财产承担。 元。本基金的赎回费率由基金管理 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金 人决定,并在招募说明书中列示。赎 赎回金额的计算详见《招募说明书》,赎回金 回金额为按实际确认的有效赎回份 额单位为元。本基金各类基金份额的赎回费 额乘以当日基金份额净值并扣除相 率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 应的费用,赎回金额单位为元。上述 示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 计算结果均按四舍五入法,保留到 乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费 小数点后2位,由此产生的收益或损 用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四 列入基金财产。 4、本基金A类基金份额申购费用由申购 8、基金管理人可以在不违反法 A类基金份额的投资人承担,不列入基金财律法规规定及基金合同约定的情形 产;C类基金份额不收取申购费用。 下根据市场情况制定基金促销计 8、基金管理人可以在不违反法律法规规 划,针对以特定交易方式(如网上 定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 交易、电话交易等)进行基金交易 定基金促销计划,定期或不定期地开展基金 的投资人定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管 促销活动。在基金促销活动期间,按 部门要求履行必要手续后,基金管理人可以 相关监管部门要求履行必要手续 适当调低基金申购费率、赎回费率、销售服务 后,基金管理人可以适当调低基金 费率和转换费率。 申购费率、赎回费率和转换费率。 第六部分、 九、巨额赎回的情形及处理方式 基金份额的 2、巨额赎回的处理方式 申购与赎回 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 九、巨额赎回的情形及处理方式 请而进行的财产变现可能会对基金 2、巨额赎回的处理方式 资产净值造成较大波动时,基金管 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为 理人在当日接受赎回比例不低于上 支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 一开放日基金总份额的10%的前提 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会 下,可对其余赎回申请延期办理。对 对基金资产净值造成较大波动时,基金管理 于当日的赎回申请,应当按单个账 人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 户赎回申请量占赎回申请总量的比 金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申 例,确定当日受理的赎回份额;对于 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单 未能赎回部分,投资人在提交赎回 个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 申请时可以选择延期赎回或取消赎 确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 回。选择延期赎回的,将自动转入下 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期 一个开放日继续赎回,直到全部赎 赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转 回为止;选择取消赎回的,当日未获 入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 受理的部分赎回申请将被撤销。延 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎 期的赎回申请与下一开放日赎回申 回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开 请一并处理,无优先权并以下一开 放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一 放日的基金份额净值为基础计算赎 开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回 回金额,以此类推,直到全部赎回为 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资 止。如投资人在提交赎回申请时未 人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人 作明确选择,投资人未能赎回部分 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 作自动延期赎回处理。 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基 (3)当基金出现巨额赎回时, 金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金 在单个基金份额持有人赎回申请超 总份额10%的情形下,基金管理人认为支付 过前一开放日基金总份额10%的情 该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或 形下,基金管理人认为支付该基金 者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请 份额持有人的全部赎回申请有困难 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 或者因支付该基金份额持有人的全 成较大波动时,基金管理人可以先行对该单 部赎回申请而进行的财产变现可能 个基金份额持有人超出前一开放日基金总份 会对基金资产净值造成较大波动 额10%的赎回申请实施延期办理。延期的赎 时,基金管理人可以先行对该单个 回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 基金份额持有人超出前一开放日基 优先权并以下一开放日的各类基金份额净值 金总份额10%的赎回申请实施延期 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 办理。延期的赎回申请与下一开放 回为止。而对该单个基金份额持有人前一开 日赎回申请一并处理,无优先权并 放日基金总份额10%以内(含10%)的赎回 以下一开放日的基金份额净值为基 申请与其他投资者的赎回申请按上述(1)、 础计算赎回金额,以此类推,直到全 (2)方式处理,具体见招募说明书或相关公 部赎回为止。而对该单个基金份额 告。 持有人前一开放日基金总份额10% 以内(含10%)的赎回申请与其他 投资者的赎回申请按上述(1)、 (2)方式处理,具体见招募说明书 或相关公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新 开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购 2、如发生暂停的时间为1日,基 或赎回的公告金管理人应于重新开放日,在指定 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人 媒介上刊登基金重新开放申购或赎 应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重 日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日, 3、如发生暂停的时间超过1日,暂停结暂停结束,基金重新开放申购或赎 束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人回时,基金管理人应提前2个工作日 应提前2个工作日在规定媒介上刊登基金重在指定媒介上刊登基金重新开放申 新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放 购或赎回公告,并公告最近1个开放 日的各类基金份额净值。 日的基金份额净值。 第七 部分、 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 基金合同当 每份基金份额具有同等的合法 同一类别每份基金份额具有同等的合法 事人及权利 权益。 权益。 义务 一、召开事由 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 1、当出现或需要决定下列事由 除法律法规、中国证监会另有规定或基金合 同另有约定外,应当召开基金份额持有人大 之一的,应当召开基金份额持有人 大会: 会: (5)提高基金管理人、基金托 (5)提高基金管理人、基金托管人的报 酬标准或提高销售服务费; 管人的报酬标准; 第八 部分、 2、在法律法规和《基金合同》 2、在法律法规和《基金合同》规定的范 基金份额持 规定的范围内且在对现有基金份额 围内且在对现有基金份额持有人利益无实质 有人大会 持有人利益无实质性不利影响的前 性不利影响的前提下,以下情况可由基金管 理人和基金托管人协商后修改,不需召开基 提下,以下情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修改,不需召开 金份额持有人大会: 基金份额持有人大会: (2)调整本基金的申购费率、调低赎回 (2)调整本基金的申购费率、 费率、销售服务费率或变更收费方式或增加、 减少、调整基金份额类别或对基金份额分类 调低赎回费率; 办法、规则进行调整; 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工 1、由于基金费用的不同,本基金各类基作日闭市后,基金资产净值除以当 金份额将分别计算基金份额净值。各类基金日基金份额的余额数量计算,精确 份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基到0.0001元,小数点后第5位四舍五 金份额的基金资产净值除以当日该类基金份入。国家另有规定的,从其规定。 额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数 每个工作日计算基金资产净 点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其值、基金份额净值及基金份额累计 规定。 净值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值、各类基 2、基金管理人应每个工作日对 金份额净值及各类基金份额累计净值,并按基金资产估值。但基金管理人根据 规定公告。 法律法规或本基金合同的规定暂停 2、基金管理人应每个工作日对基金资产 估值时除外。基金管理人每个工作 估值。但基金管理人根据法律法规或本基金 日对基金资产估值后,将基金份额 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每 净值结果发送基金托管人,经基金 个工作日对基金资产估值后,将各类基金份 托管人复核无误后,由基金管理人 额净值结果发送基金托管人,经基金托管人 对外公布。 复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采取必要、 取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、及时性。当基金 适当、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 第 十 四 部 份额净值小数点后3位以内 (含第3 3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类 分、 基金资 位)发生估值错误时,视为基金份额 净值错误。 基金份额净值错误。 产估值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 4、基金份额净值估值错误处理 下: 的方法如下: (1)任一类基金份额净值计算出现错误 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金 托管人,并采取合理的措施防止损失进一步 正,通报基金托管人,并采取合理的 扩大。 措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金 报基金托管人并报中国证监会备 份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产 用于基金信息披露的基金资产净值和各 净值和基金份额净值由基金管理人 类基金份额净值由基金管理人负责计算,基 负责计算,基金托管人负责进行复 个开放日交易结束后计算当日的基金资产净 易结束后计算当日的基金资产净值 值和各类基金份额净值并发送给基金托管 和基金份额净值并发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复核确认后 人。基金托管人对净值计算结果复 发送给基金管理人,由基金管理人对各类基 核确认后发送给基金管理人,由基 金净值予以公布。 金管理人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.4%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 第 十 五 部 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐 分、 基金费 日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人 用与税收 与基金托管人双方核对无误后,基金托管人 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登 记机构,由登记机构分别支付给各基金销售 机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 支付方式 上述“一、基金费用的种类中第4-10项 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用” ,根据有关法规及 费用” ,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管 相应协议规定,按费用实际支出金 人从基金财产中支付。 额列入当期费用,由基金托管人从 基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不三、基金收益分配原则 同,本基金同一类别的每一基金份额享有同 2、本基金收益分配方式分两 等分配权; 种:现金分红与红利再投资,投资者 3、本基金收益分配方式分两种:现金分 可选择现金红利或将现金红利自动 红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 转为基金份额进行再投资;若投资 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进 者不选择,本基金默认的收益分配 行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 方式是现金分红; 益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净 4、基金收益分配后各类基金份额净值不 值不能低于面值;即基金收益分配 能低于面值;即基金收益分配基准日的各类 基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额净值减去该类每单位基金份额收益 基金份额收益分配金额后不能低于 第 十 六 部 分配金额后不能低于面值; 面值; 分、 基金的 在对基金份额持有人利益无实质不利影 4、每一基金份额享有同等分配 收益与分配 响的情况下,基金管理人可在不违反法律法 权; 规规定的前提下并按照监管部门要求履行适 当程序后,调整基金收益分配原则和支付方 式,此项调整不需要召开基金份额持有人大 会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行 基金收益分配时所发生的银行转账或其 转账或其他手续费用由投资者自行 他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 承担。当投资者的现金红利小于一 现金红利小于一定金额,不足于支付银行转 定金额,不足于支付银行转账或其 账或其他手续费用时,基金登记机构可将基 他手续费用时,基金登记机构可将 金份额持有人的现金红利自动转为相应类别 基金份额持有人的现金红利自动转 的基金份额。红利再投资的计算方法,依照 为基金份额。红利再投资的计算方 《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办 《基金合同》生效后,在开始办理基金份 理基金份额申购或者赎回前,基金 额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每 管理人应当至少每周公告一次基金 周公告一次各类基金份额的基金份额净值和 份额净值和基金份额累计净值。 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 赎回后,基金管理人应当在不晚于 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 每个开放日的次日,通过指定网站、 日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营 基金销售机构网站或者营业网点披 业网点披露开放日的各类基金份额的基金份 露开放日的基金份额净值和基金份 额净值和基金份额累计净值。 第 十 八 部 额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后 分、 基金的 基金管理人在不晚于半年度和 一日的次日,在规定网站披露半年度和年度 信息披露 年度最后一日的次日,在指定网站 最后一日的各类基金份额的基金份额净值和 披露半年度和年度最后一日的基金 基金份额累计净值。 份额净值和基金份额累计净值。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信 本基金发生重大事件,有关信息披露义 息披露义务人应当在2日内编制临 务人应当在2日内编制临时报告书并登载在 时报告书并登载在指定报刊和指定 规定报刊和规定网站上。 网站上。 16、任一类基金份额净值计价错误达该 16、基金份额净值计价错误达 类基金份额净值百分之零点五; 基金份额净值百分之零点五; 三、重要提示 1、本次增设C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了相应的程序,符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。 2、根据《基金合同》修订内容,基金管理人同时对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。 3、基金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》约定范围内调整上述相关内容。 本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订自2025年1月14日起生效。本公司将于本公告之日,将修改后的《基金合同》、托管协议、 招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-880-1618 网址:www.postfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2025年1月14日