中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日资产净值 和份额净值公告 基金 代码 基金名称资产净值(元) 份额净值 （元） 份额累计 净值（元） 590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 2,130,820,250.631.11552.3355 590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 4,875,885,008.670.57210.5721 590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 418,407,420.411.2861.466 590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 871,505,562.181.4671.627 590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 668,448,162.061.5111.843 590007 中邮上证 380 指数增强型证券投资基金 38,047,123.720.9281.438 590008 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 2,477,977,926.563.4373.437 590009 中邮稳定收益债券型证券投资基金 A5,963,889,385.351.0921.442 590010 中邮稳定收益债券型证券投资基金 C60,002,666.281.0861.417 000271 中邮定期开放债券型证券投资基金 A249,344,660.401.1111.396 000272 中邮定期开放债券型证券投资基金 C39,047,789.791.1031.378 000545 中邮核心竞争灵活配置混合型证券投资基金 540,713,935.421.0761.076 000706 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 154,063,710.601.1871.187 000966 中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金 183,675,801.650.9000.900 001224 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 98,969,875.511.3801.380 001225 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 1,517,476,250.360.4690.469 001226 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 456,442,543.411.2471.247 001227 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 2,525,721,634.600.6140.614 001275 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 352,807,023.060.7800.780 001430 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 123,380,578.391.2031.263 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投 资基金 290,317,369.560.8560.856 001479 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 49,931,867.351.0381.161 002274 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 A104,319,169.881.1141.169 002275 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 C1,190,584.771.0841.113 002397 中邮增力债券型证券投资基金 1,007,250.030.9630.963 001983 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 117,783,673.150.6470.647 002474 中邮睿信增强债券型证券投资基金 138,091,252.591.1031.103 003284 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 43,588,200.611.12631.1263 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基 金 48,098,181.991.0541.054 003842 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 A202,555,751.501.06841.0684 003843 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 C30,327.331.05541.0554 004139 中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 63,357,086.030.86130.8613 002278 中邮稳健合赢债券型证券投资基金 105,383,438.861.0541.074 002276 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A105,748,012.351.0951.115 002277 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 C142,945,495.801.0931.113 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 402,879,574.411.3371.337 002475 中邮睿利增强债券型证券投资基金 6,968,143.090.9660.966 004890 中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 12,337,416.530.92670.9267 005786 中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 1,037,573,077.321.02731.0387 006255 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投 资基金 A 49,890,020.051.09331.0933 006256 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投 资基金 C 5,242,703.361.09041.0904 006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 22,650,676.201.02401.0240 007208 中邮中债‐1‐3 年久期央企 20 债券指数证券投资基 金 A 601,735,721.301.00481.0048 007209 中邮中债‐1‐3 年久期央企 20 债券指数证券投资基 金 C 2,801.871.00431.0043 007286 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 512,996,842.791.00591.0059 007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金 A 2,600,588,444.901.00061.0006 007009 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金 C 138,309,798.591.00041.0004 基金 代码 基金名称资产净值(元) 每万份收益 （元） 七日年化收益 率（%） 000576 中邮货币市场基金 A86,046,447.080.50881.815 000580 中邮货币市场基金 B15,188,114.560.57462.061 000921 中邮现金驿站货币市场基金 A10,039,024.140.79142.865 000922 中邮现金驿站货币市场基金 B37,658,686.330.80512.916 000923 中邮现金驿站货币市场基金 C1,975,927,452.210.81882.966 中邮创业基金管理股份有限公司 2019 年 7 月 1 日