华富基金管理有限公司 关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金增加E类基金份额并修改 基金合同等法律文件的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月20日起,增加华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增E类基金份额的基本情况 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括A类基金份额与D类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,包括C类基金份额与E类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份 额、D类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 投资者可以自主选择A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或者E类基金份额对应的基金代码进行申购。 具体分类规则及费率如下所示: 1、本基金A类、C类、D类、E类基金份额的基金代码与基金简称: 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 E类基金份额 基金代码 006451 006452 022063 023271 基金简称 华富中证5年恒 华富中证5年恒 华富中证5年恒 华富中证5年恒 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指 数A 数C 数D 数E 2、申购费率 本基金E类基金份额不收取申购费用。 3、赎回费率 本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y 0 E类基金份额的赎回费用由申请赎回E类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并将全额计入基金财产。 4、销售服务费 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 二、E类基金份额的申购、赎回、转换与定投 投资者可自2025年1月20日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 三、E类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 四、基金合同的修改内容 本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大 会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基 金基金合同的修改详见附件。 五、重要提示 1、本公司将根据修改后的基金合同对招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同自2025年1月20日起生效。 2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜: (1)本公司客户服务热线:400-700-8001; (2)本公司网址:www.hffund.com。 风险提示: 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2025年1月18日 附件、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》 修改对照表 章节 原基金合同表述 修改后表述 第二部分 56、基金份额分类:本基金根据申购费用、销售服务 56、基金份额分类:本基金根据申购费用、销售服务 释义 费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在 费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在 投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资 投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资 产中计提销售服务费的,包括A类基金份额与D类 产中计提销售服务费的,包括A类基金份额与D类 基金份额;在投资者申购时不收取申购费用、而是从 基金份额;在投资者申购时不收取申购费用、而是从 本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基 本类别基金资产中计提销售服务费的,包括C类基 金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类 金份额与E类基金份额。本基金A类基金份额、C类 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基 基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置 金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、 分别计算并公告基金份额净值 C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额将分别 计算并公告基金份额净值 第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 基金的基 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同, 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同, 本情况 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取 申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务 申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务 费的,包括A类基金份额与D类基金份额;在投资 费的,包括A类基金份额与D类基金份额;在投资 者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产 者申购时不收取申购费用、而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A 中计提销售服务费的,包括C类基金份额与E类基 类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置 金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类 代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、 基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金 C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公告基 费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、 金份额净值。 D类基金份额和E类基金份额将分别计算并公告基 金份额净值。 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额 4、A类、D类基金份额申购费用分别由申购A类、D 4、A类、D类基金份额申购费用分别由申购A类、D 的申购与 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类、 赎回 金份额不收取申购费用。 E类基金份额不收取申购费用。 6、本基金A类、D类基金份额的申购费率、A类基 6、本基金A类、D类基金份额的申购费率、A类基 金份额、C类基金份额和D类基金份额的申购份额具 金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份 体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金 定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金 合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理 合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 法》的有关规定在指定媒介上公告。 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 分 基金 9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售 9、本基金从C类、E类基金份额的基金财产中计提 费用与税 服务费; 的销售服务费; 收 第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 分 基金 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 费用与税 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年 收 费率计提。管理费的计算方法如下: 费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H=Y×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 Y为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内 款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定 节假日、公休假等,支付日期顺延。 节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的 年费率计提。托管费的计算方法如下: 年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H=Y×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 Y为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内 款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假 从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假 等,支付日期顺延。 等,支付日期顺延。 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费。 基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基 (1)C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: 份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法 H=E×0.10%÷当年天数 如下: H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=Y×0.10%÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 Y为C类基金份额前一日基金资产净值 付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 (2)E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金 费划款指令,经基金托管人复核后于次月前5 个工 份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售 如下: 服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给 H=Y×0.10%÷当年天数 基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 期顺延。 Y为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支 基金份额持有人服务。 付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费 费划款指令,经基金托管人复核后于次月前5 个工 用。 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售 服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给 基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 销售服务费专门用于本基金C类/E类基金份额的销 售与基金份额持有人服务。 第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 分 基金 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本 的收益与 基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额 基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额与 分配 的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供 E类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额 分配利润或将不同; 对应的可供分配利润或将不同;