公告送出日期:2024年9月3日 1. 公告基本信息 基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金 基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数 基金主代码 006451 基金合同生效日 2019年1月28日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富中证5年恒定久期 公告依据 国开债指数型证券投资基金基金合同》、《华富中证5年恒定久期国开债指数型证 券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年8月23日 有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红 华富中证5年恒定久期国 华富中证5年恒定久期国开 华富中证5年恒定久期国 下属分级基金的基金简称 开债指数A 债指数C 开债指数D 下属分级基金的交易代码 006451 006452 022063 基准日下属分级基 金份额净值(单位: 1.0945 1.0881 - 截止 基准日 人民币元) 下属 分 级 基 金的 相 关 指 基准日下属分级基 标 金可供分配利润(单 221,224,859.21 1,689,177.96 - 位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位: 0.40 0.40 - 元/10份基金份额) 注:1《. 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定: (1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (2)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (3)同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。 (4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2.本次分红仅涉及本基金A类基金份额和C类基金份额,D类基金份额不参与本次分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年9月4日 除息日 2024年9月4日 现金红利发放日 2024年9月5日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基 金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 2. 选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利 发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资 的份额免收申购费。 红利再投资相关事项的说明 3. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投 资者最后一次选择的分红方式为准。 4. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年9 月4日的基金份额净值计算确定,并于2024年9月5日直接计入其基金账户。 2024年9月6日起投资者可以查询。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 税收相关事项的说明 收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投 费用相关事项的说明 资所得的基金份额免收申购费用。 3.1. 权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.2. 权益登记日申请申购或转入的金额以2024年9月4日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 3.3. 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。 3.4. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.5. 投资者的红利款将于2024年9月5日自基金托管账户划出。 3.6. 本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的有关信息,请详见官网公示信息。 3.7. 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 3.8. 登录华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2024年9月3日