关于华富中证5年恒定久期国开债 指数型证券投资基金2024年第一次 分红公告 公告送出日期:2024年3月23日 1. 公告基本信息基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资 基金 基金简称 华富中证5年恒定久期国开债指数 基金主代码 006451 基金合同生效日 2019年1月28日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募 公告依据 集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华 富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基 金基金合同》、《华富中证5年恒定久期国开债 指数型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2024年3月18日 有关年度分红次数的说明 2024年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华富中证5年恒定久期 华富中证5年恒定 国开债指数A 久期国开债指数C 下属分级基金的交易代码 006451 006452 基准日下属分级基金份额 1.1153 1.1095 净值(单位:人民币元) 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位:人民币 144,251,418.80 598,171.90 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.45 0.45 基金份额) 注:《华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金合同》约定: 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 2.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配 基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值。 3.同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金 份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同。 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2. 与分红相关的其他信息权益登记日 2024年3月25日 除息日 2024年3月25日 现金红利发放日 2024年3月26日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资 于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默 认为现金方式。 2.选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红 资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一 红利再投资相关事项的说明 类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。 3.如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登 记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 4.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将 按2024年3月25日的基金份额净值计算确定,并于2024 年3月26日直接计入其基金账户。2024年3月27日起投资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投 资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注:本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。 3. 其他需要提示的事项 3.1.权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。 3.2.权益登记日申请申购或转入的金额以2024年3月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 3.3.对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。 3.4.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.5.投资者的红利款将于2024年3月26日自基金托管账户划出。 3.6.本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的有关信息,请详见官网公示信息。 3.7.本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 3.8.登录华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2024年3月23日