华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)(华夏海外聚 享混合发起式(QDII)C)基金产品资料概要更新 编制日期:2022年5月30日 送出日期:2022年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏海外聚享混合发起 基金代码 006445 式(QDII) 下属基金简称 华夏海外聚享混合发起 下属基金代码 006448 式(QDII)C 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 - 境外托管人 摩根大通银行 基金合同生效日 2022-04-21 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-04-21 基金经理 郑鹏 基金经理的日期 证券从业日期 1998-07-01 其他 QDII、基金中基金 基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元, 其他 则基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 注:本基金由华夏全球聚享证券投资基金(QDII)转型而来。自2022年4月21日起,《华 夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金合同》失效,《华夏海外聚享混合型发起式证券投资 基金(QDII)基金合同》生效,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)正式转型为华夏海外聚 享混合型发起式证券投资基金(QDII)。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力求实现 基金资产的持续稳健增值。 本基金的投资范围为已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录 的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和 投资范围 交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存 托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可 转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具; 银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购 协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经 中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍 生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于已与中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包 括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))的投资比例不低于基 金资产的80%,投资于权益类产品(包括股票、股票型基金)的比例 不高于基金资产的50%,投资于单只基金的比例不超过基金资产净值 的20%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,保持不低于 基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、境外基金投资策略、股票精选策略、 固定收益证券投资策略、衍生品投资策略等。 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益 业绩比较基准 率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%。其中,“美国10年期 国债收益率+1.5%”指年收益率,评价时按期间折算。 本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股 票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币 风险收益特征 市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。同时本基金为全球证 券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险 之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风 险。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 暂无 区域配置图表 暂无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 暂无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) 赎回费 N<7天 1.50% 7天<=N<30天 0.75% N>=30天 0.00% 注:投资者选择申购C类基金份额的,申购费用为0,从基金资产中计提销售服务费。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率1.20% 托管费 固定费率0.25% 销售服务费 固定费率0.40% 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、 其他费用 基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用 类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要投资于境外市场依法发行的金融工具,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险;本基金的其他特定风险等。 本基金主要投资于全球市场以多种币种计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的基金资产价值,从而导致基金资产面临潜在风险。 全球投资受到各个国家/地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外,全球投资的成本、全球市场的波动性也可能高于境内市场,存在一定的市场风险。 本基金对拟投资基金的选择在很大的程度上依靠了基金的过往业绩。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现,所以可能引起一定的风险。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来表现。 基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]: 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料