基金(QDII)开放日常申购、赎回、定期 定额申购业务的公告 公告送出日期:2022年4月19日 1公告基本信息 基金名称 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称 华夏海外聚享混合发起式(QDII) 基金主代码 006445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年4月21日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏海外聚享混合型发起式证 公告依据 券投资基金(QDII)基金合同》《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金 (QDII)招募说明书》 申购起始日 2022年4月21日 赎回起始日 2022年4月21日 定期定额申购起始日 2022年4月21日 各基金份额类别的简称 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006445(人民币)、006446(美元现 各基金份额类别的交易代码 006448 汇)、006447(美元现钞) 该基金份额类别是否开放申购、赎回、 是 是 定期定额申购业务 注:本基金由华夏全球聚享证券投资基金(QDII)转型而来。自2022年4月21日起,《华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金合同》失效,《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》生效,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)正式转型为本基金。 2日常申购、赎回、定期定额申购业务的办理时间 投资人在华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金” )的开放日办理基金份额的申购、赎回、定期定额申购等业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所的共同交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时,人民币每次最低申购金额为1.00元(含申购费),美元每次最低申购金额为1.00美元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时,人民币、美元的每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 (1)投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费,A类基金份额各币种申购费率具体如下: ①人民币申购费率: 申购金额(人民币元,含申购费) 前端申购费率 50万元以下 1.0% 50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.8% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.6% 500万元以上(含500万元) 每笔1,000.00元 通过基金管理人的直销中心以人民币申购本基金A类基金份额的养老金客户,其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠,固定费率不设优惠。 养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 ②美元申购费率: 本基金A类基金份额的美元申购费率应参照人民币申购费率制定。美元申购将收取前端申购费,具体费率如下: 申购金额(美元,含申购费) 前端申购费率 10万美元以下 1.0% 10万美元以上(含10万美元)-40万美元以下 0.8% 40万美元以上(含40万美元)-100万美元以下 0.6% 100万美元以上(含100万美元) 每笔200.00美元 本基金申购费由申购人承担,申购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 (2)投资者申购C类基金份额时,申购费为0。 C类基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时,每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时,每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在各销售机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下: (1)A类基金份额赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 7天以内 1.50% 7天(含)-30天 0.75% 30天(含)-180天 0.50% 180天(含)以上 0 对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180 持有期限 赎回费率 7天以内 1.50% 7天(含)-30天 0.75% 30天(含)以上 0 对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对赎回时份额持有期长于30天(含30天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.3其他与申购赎回相关的事项 目前,本基金A类基金份额采用人民币和美元销售,C类基金份额仅采用人民币销售。投资者在申购时可自行选择基金份额类别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同。将来若开通C类基金份额的美元销售,基金管理人将另行公告。 本基金人民币申购与赎回价格以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算;美元申购与赎回价格以受理申请当日的美元折算净值为基准计算。 5定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 5.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 5.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。 5.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 5.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售机构的规定。 5.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。 5.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+3工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。 5.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循本基金及销售机构的规定。 6基金销售机构 6.1直销机构 投资者可通过本公司直销柜台办理本基金的申购、赎回业务,亦可通过本公司电子交易平台 型、币种及规则等遵循本公司直销机构的规定。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185183 传真:010-64185180 (3)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (4)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务中心1号楼一层(100025) 电话:010-85869755 传真:010-85869575 (5)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (6)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (7)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心 40A(518000) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (8)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (9)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室(310007) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716611 (10)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623) 电话:020-38461058 传真:020-38067182 (11)广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号5306房(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (12)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725411 (13)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移 动客户端办理基金的申购、赎回、定期定额申购等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司 网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 6.2人民币代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 3 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003 4 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 5 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999 6 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319 7 财咨道信息技术有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811 8 锦州银行股份有限公司 www.jinzhoubank.com 400-66-96178 9 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 400-920-0022、 10 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 021-20835588 11 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 12 众惠基金销售有限公司 www.hyzhfund.com 400-8391818 13 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 14 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 15 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 16 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 17 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 18 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 19 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 20 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 21 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000 22 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 23 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010-66154828 24 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388 25 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 26 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 27 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 28 通华财富(上海)基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 29 北京中植基金销售有限公司 https://www.chtfund.com/ 400-8980-618 30 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059 31 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 32 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 33 北京辉腾汇富基金销售有限公司 https://www.htfund.com/ 400-829-1218 34 济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010 35 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 36 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821 37 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 38 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 39 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 40 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 41 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 42 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 43 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 44 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 45 中证金牛(北京)基金销售有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 48 中民财富基金销售(上海)有限公司 www.cmiwm.com 400-876-5716 49 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 50 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 51 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 52 万家财富基金销售(天津)有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842 53 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 54 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 55 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288 56 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 57 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108 58 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 59 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 60 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 61 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 62 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 63 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 64 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 65 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 66 中信证券(山东)有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 67 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 68 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888 69 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 70 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 71 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 72 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 73 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 74 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 75 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 76 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 77 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 78 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317 79 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 80 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 81 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 82 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 83 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 84 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 85 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 86 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 87 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 88 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 89 华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 95368 90 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918 91 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 92 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 93 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 94 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 95 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 96 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 97 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 98 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 99 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 100 万和证券股份有限公司 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882 101 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 102 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 103 联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 http://www.xyinsure.com: 104 玄元保险代理有限公司 400-080-8208 7100/kfit_xybx 105 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 6.3美元代销机构 投资者可在中国银行股份有限公司办理本基金A类基金份额的美元申购、赎回等业务。 各代销机构可销售的基金份额类别、币种、可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其 各自规定执行。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。 6.4销售机构办理本基金申购、赎回、定期定额申购等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等, 以及各销售机构的业务办理状况请遵循销售机构的相关规定。各销售机构可销售的基金份额类别、 币种、可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。本基金销售机构信息在本公司官 网(www.ChinaAMC.com)公示,投资者可登录查询。 7基金份额净值公告的披露安排 基金管理人应当在不晚于每个开放日后的2个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营 业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解 本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)基 金合同》及《华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、定期定额 申购业务事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示:本基金主要投资于境外市场依法发行的金融工具,基金净值会因为所投资证券市场 波动等因素产生波动。本基金投资中的风险包括:全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市 场风险等特别投资风险;所投资的基金、股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;流动性风 险;积极管理风险等。本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票 型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险 品种。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提 醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考 虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场, 谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司