嘉合基金管理有限公司关于嘉合磐稳纯债债券型证券 投资基金降低管理费率并修订基金合同及托管协议的 公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中国农业银行股份有 限公司协商一致，并报中国证监会备案，嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2020 年 3 月 19 日起，降低嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率并相应修订 《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉合磐稳纯债债券型 证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下： 一、降低管理费率的方案 自 2020 年 3 月 19 日起，本基金的管理费率由 0.40%/年调整为 0.30%/年。 二、修改基金合同及托管协议部分条款 （一）修改基金合同部分条款 根据上述方案，基金管理人对本基金《基金合同》中“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计 提方法、计提标准和支付方式”进行了修改。修改内容如下： 原条款为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基 金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。” 现修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基 金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。” （二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金《托管协议》中“十一、基金费用”进行了相应修订。 修改内容如下： 原条款为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.40%年费率计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值” 现修改为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.30%年费率计提。 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值” 三、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告修订后的本基 金《基金合同》、《托管协议》、《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》。投资者可 通过本公司网站查阅本基金修订后的法律文件。 2、本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自 2020 年 3 月 19 日起生效。 3、投资者可登录本公司网站（www.haoamc.com）或拨打本公司的客户服务电话 400-060-3299（免长途话 费）进行咨询、查询。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2020 年 3 月 18 日