嘉合基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和 基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2019 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石 A 203,652,461.70 1.1212 1.2712 嘉合磐石 C 566,335,747.08 1.1026 1.2526 嘉合磐通 A 122,743,583.40 1.0696 1.0696 嘉合磐通 C 152,744,207.11 1.0670 1.0670 嘉合睿金混合 A 10,868,294.24 1.0387 1.0387 嘉合睿金混合 C 526,098.89 1.0341 1.0341 嘉合磐稳纯债 A 771,683,136.38 1.0346 1.0346 嘉合磐稳纯债 C 43,560,447.12 1.0335 1.0335 嘉合锦程混合 A 27,907,904.58 1.0263 1.0263 嘉合锦程混合 C 49,030,700.52 1.0214 1.0214 嘉合锦创优势精选混合 20,575,558.66 1.0133 1.0133 嘉合消费升级混合 24,333,478.74 1.0052 1.0052 2、货币市场基金 2019 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7 日年化 收益率（按日结转） 嘉合货币 A 257,068,408.00 1.0000 1.1362 4.629% 嘉合货币 B 10,231,357,937.72 1.0000 1.2677 4.879% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日