嘉合基金管理有限公司旗下基金 2018 年 12 月 31 日 基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 12 月 31 日 的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 2018 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 195,095,778.32 1.1432 1.2432 嘉合磐石 C 1,448,780,873.99 1.1291 1.2291 嘉合磐通 A 703,255.00 1.0206 1.0206 嘉合磐通 C 76,525,708.89 1.0189 1.0189 嘉合睿金混合 A 10,126,735.89 0.9688 0.9688 嘉合睿金混合 C 491,551.46 0.9670 0.9670 嘉合磐稳纯债 A 467,291,813.70 1.0028 1.0028 嘉合磐稳纯债 C 40,686,664.27 1.0026 1.0026 嘉合锦程混合 A 5,037,605.86 1.0004 1.0004 嘉合锦程混合 C 458,271,891.06 1.0002 1.0002 2、货币市场基金 2018 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 7 日年化收益率 (元) (按日结转) 嘉合货币 A 251,350,797.05 1.0000 1.9398 5.409% 嘉合货币 B 16,435,176,080.43 1.0000 2.1371 5.660% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日