嘉合基金管理有限公司 关于嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金降低托管费率及增 设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐稳纯 债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金 托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,嘉合基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年12月05日起,降低嘉合 磐稳纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管费率及在现有基金 份额的基础上增设D类基金份额,同时更新基金管理人信息,并对本基金的《基 金合同》和《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协 议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、降低基金托管费率的情况 本基金的托管费年费率由0.10%调低为0.05%。 二、增设D类基金份额的基本情况 1、自2023年12月05日起,本基金在现有基金份额(A类基金份额、C类基金份额)的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码(基金代码:A 类基金份额 006422;C 类基金份额 006423;D 类基金份额020257)。 2、本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费。 3、投资者申购时可以自主选择A类、C类、D类对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金A类或C类份额的投资者,其基金账户中的本基金份额余额仍然保留为对应的A类或C类份额。 本基金不同份额之间不得相互转换。 4、本基金本次增设的D类基金份额自2023年12月05日起开通申购(含定期定额投资、转换转入)、赎回(含转换转出)等业务。 5、由于基金销售费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本次增设的D类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 6、新增的D类基金份额费率结构 (1)本次增设的D类基金份额申购费率具体如下: 申购金额(M) D类基金份额申购费率 M<100万元 0.90% 100万元≤M<300万元 0.60% 300万元≤M<500万元 0.40% M≥500万元 每笔1000元 (2)本次增设的D类基金份额赎回费率具体如下: 持有期限(N为日历日) 赎回费率 D类基金份 额 1日≤N<7日 1.50% N≥7日 0% (3)本次增设的D类基金份额的管理费率和托管费率同A类基金份额和C类基金份额。 三、本基金D类基金份额适用的销售机构 (1)嘉合基金管理有限公司直销中心 名称:嘉合基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人:魏超 电话:021-60168270 传真:021-65015087 联系人:陈晓瑜 客户服务电话:400-060-3299 网址:http://www.haoamc.com (2)嘉合基金管理有限公司网上交易平台 网址:https:// trade.haoamc.com/etrading/ (3)嘉合基金管理有限公司微信交易平台 微信公众号:嘉合基金 (4)其他销售机构 基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金D类基金份额的申购、赎回等业务,其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关信息。 四、《基金合同》、《托管协议》的修订 经与基金托管人协商一致,本公司对《基金合同》、《托管协议》中涉及托管费率、增设D类基金份额和基金管理人信息更新的内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。 本次《基金合同》、《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。 五、重要提示 上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自2023年12月05日起生效,修订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书(更新)和基金产品资料概要等法律文件将于同日登载于本公司网站(www.haoamc.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1、嘉合基金管理有限公司客户服务热线:4000603299(免长途话费)、021-60161900; 2、嘉合基金管理有限公司网址:www.haoamc.com 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,并应充分考虑自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2023年12月05日 附件一:《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表 《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 55、基金份额类别:指本基金将基金份额分为A类和C类不同 55、基金份额类别:指本基金将基金份额分为A类、C类和D类不 的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购 同的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费 费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基 用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份 第二部分 释义 金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从 用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金 本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资 份额 人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为D类基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同, 本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同,将基 将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取 金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申 认购、申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基 第三部分 基金的 称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认 金份额;在投资人认购、申购基金份额份额时不收取认购、申购费 基本情况 购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份 称为C类基金份额。 额;在投资人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计 本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金 提销售服务费的,称为D类基金份额 销售费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本 计算基金份额净值和基金份额累计净值。 基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别 1、本基金各类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金 计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基 份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计 第六部分 基金份 金两类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点 算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生 额的申购与赎回 后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。的收益或损失由基金财产承担。各类基金份额净值在每个工作日收 两类类基金份额净值在每个工作日收市后计算,并根据基金合 市后计算,并根据基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国 同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金各类基金份额的申 《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金A类基金份额 购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额和D类基金份 和C类基金份额的申购份额的计算详见招募说明书。本基金A 额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料 类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及 概要中列示。各类基金份额申购的有效份额为净申购金额除以当日 基金产品资料概要中列示。两类基金份额申购的有效份额为净 对应类别的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按 申购金额除以当日对应类别的基金份额净值,有效份额单位为 四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位, 金财产承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 … … 4、申购费用由申购本基金A类基金份额和D类基金份额的投资人 4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列 承担,不列入基金财产,C类基金份额不收取申购费用。 入基金财产,C类基金份额不收取申购费用。 … … 6、本基金A类基金份额和D类基金份额收取申购费用,C类基金 6、本基金A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取 份额不收取申购费用。本基金各类基金份额的申购费率、申购份额 申购费用。本基金两类基金份额的申购费率、申购份额具体的 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式 计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示… 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列 示… 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 … 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指 … 定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日, 日的各类基金份额净值。 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 3、若暂停时间超过1日暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基 1个开放日的两类基金份额净值。 金管理人应提前在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告, 3、若暂停时间超过1日暂停结束基金重新开放申购或赎回时,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各 基金管理人应提前在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回 类基金份额净值。 的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个 工作日的两类基金份额净值。 《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 十一、基金转换 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开 定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换 基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时 可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律 根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告 法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相 知基金托管人与相关机构。但本基金A类基金份额和C类基金 关机构。但本基金各类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 份额之间暂不允许进行相互转换。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:嘉合基金管理有限公司 名称:嘉合基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人:郝艳芬 法定代表人:魏超 设立日期: 2014年7月30日 设立日期: 2014年7月30日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2014]621号 第七部分 基金合 [2014]621号 组织形式:有限责任公司 同当事人及权利义 组织形式:有限责任公司 注册资本: 3亿元人民币 务 注册资本: 3亿元人民币 存续期限:永久存续 存续期限:永久存续 联系电话:021-60168300 联系电话:021-60168300 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 … … 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额 份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配 由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的 的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有 剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。 《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 所不同。 … … 五、估值程序 五、估值程序 … … 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人 2、、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据 根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理 法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工 人每个工作日对基金资产估值后,将两类基金份额净值结果发 作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根据 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人根据基金合同的约定 第十四部分 基金 基金合同的约定对外公布。 对外公布。 资产估值 … … 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算,基 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束 管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当 后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基 日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理 管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 人对基金净值予以公布。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托 提。托管费的计算方法如下: 管费的计算方法如下: 第十五部分 基金 H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 费用与税收 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 … … 3、C类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金 《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 服务费年费率为0.2%。 份额的销售服务费年费率为0.2%。 … … 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 … … 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益 收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 第十六部分 基金 益分配金额后不能低于面值; 额后不能低于面值; 的收益与分配 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费, 额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收 所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同 益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有 等分配权; 同等分配权; … … 《基金合同》章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 三、基金收益分配原则、执行方式 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 (一)基金收益分配原则 … … 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益 收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 益分配金额后不能低于面值; 额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费, 额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收 所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同 益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有 等分配权; 同等分配权; … … 第二十四部分 基 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 金合同内容摘要 … … (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托 提。托管费的计算方法如下: 管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 … … 3、C类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金 服务费年费率为0.2%。销售服务费计提的计算公式如下… 份额的销售服务费年费率为0.2%。销售服务费计提的计算公式如 下… 附件二:《嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表 《托管协议》章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 (一)基金管理人 (一)基金管理人 名称:嘉合基金管理有限公司 名称:嘉合基金管理有限公司 一、基金托管协议当 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 注册地址:上海市虹口区广纪路738号1幢329室 事人 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 法定代表人:郝艳芬 法定代表人:魏超 … … (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 三、基金托管人对基 定,对基金净值计算、两类基金份额净值计算、应收资金到 对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金 金管理人的业务监督 账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披 费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传 和核查 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查… 和核查… 2、复核程序 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法 八、基金资产净值计 据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作 算和会计核算 每个工作日对基金资产估值后,将两类基金份额净值结果发 日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同的约 据基金合同的约定对外公布。 定对外公布。 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 … … 九、基金收益分配 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益 收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额 分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 收益分配金额后不能低于面值; 金额后不能低于面值; 《托管协议》章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费, 额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将 C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配 有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享 收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额 有同等分配权; 享有同等分配权; … … (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托 托管费计算方法如下: 管费计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 十一、基金费用 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (三)C类基金份额的销售服务费 (三)C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基 售服务费年费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用于本基 金份额的销售服务费年费率为0.2%。本基金销售服务费将专门用 金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度 于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年 报告中对该项费用的列支情况作专项说明… 度报告中对该项费用的列支情况作专项说明…