先锋基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金资产净值公告 基金代 每万份收 七日年化收 日期 基金名称 资产净值(元) 码 益(元) 益率(%) 2019-06-30 003585 先锋现金宝 757,427,851.10 1.1046 2.372% 2019-06-30 004151 先锋日添利 A 17,345,039.48 1.0765 2.031% 2019-06-30 004152 先锋日添利 B 248,427,534.85 1.2080 2.279% 基金代 基金份额 基金份额累 日期 基金名称 资产净值(元) 码 净值(元) 计净值(元) 2019-06-30 003586 先锋精一 A 191,351.18 0.7915 0.7915 2019-06-30 003587 先锋精一 C 73,216,756.18 0.7649 0.7649 2019-06-30 004726 先锋聚优 A 1,462,806.26 0.7137 0.7137 2019-06-30 004727 先锋聚优 C 1,808,642.44 0.7363 0.7363 2019-06-30 004724 先锋聚元 A 2,754,425.62 1.0650 1.0650 2019-06-30 004725 先锋聚元 C 75,867,474.25 1.0497 1.0497 2019-06-30 004833 先锋聚利 A 789,198.72 0.9224 0.9224 2019-06-30 004834 先锋聚利 C 4,284,010.44 0.9118 0.9118 2019-06-30 005892 先锋汇盈纯债 A 24,466,662.77 1.0935 1.0935 2019-06-30 005893 先锋汇盈纯债 C 140,343,508.06 1.0558 1.0558 2019-06-30 006401 先锋量化优选 A 20,189,101.61 1.0094 1.0094 2019-06-30 006402 先锋量化优选 C 32,340,997.62 1.0104 1.0104