宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 12 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 基金简称 宝盈安泰短债债券 基金主代码 006387 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金合 同》、《宝盈安泰短债债券型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 宝盈安泰短债债券 A 宝盈安泰短债债券 C 下属基金份额类别的交易代码 006387 006388 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2018〕1371 号 自 2018 年 11 月 26 日 基金募集期间 至 2018 年 12 月 4 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 6 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,054 宝盈安泰短债 宝盈安泰短债债 合计 份额类别 债券 A 券C 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 16,039,547.16 481,932,666.38 497,972,213.54 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 975.79 106,993.11 107,968.90 人民币元) 有效认购份额 16,039,547.16 481,932,666.38 497,972,213.54 募集份额(单位: 利息结转的份额 975.79 106,993.11 107,968.90 份) 合计 16,040,522.95 482,039,659.49 498,080,182.44 其中:募集期间基 认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00 金管理人运用固有 位:份) 资金认购本基金情 占基金总份额比例 0% 0% 0% 况 第 1 页 共2 页 宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基 认购的基金份额(单 10,007.00 18,633.30 28,640.30 金管理人的从业人 位:份) 员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0624% 0.0039% 0.0058% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2018 年 12 月 7 日 确认的日期 注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律 师费等费用不从基金财产中列支。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。 3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人 根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (400-8888-300)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2018 年 12 月 8 日 第 2 页 共2 页