兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 兴业安保优选混合型证券投资基金开放日 常申购、赎回业务公告 公告送出日期:2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 兴业安保优选混合型证券投资基金 基金简称 兴业安保优选混合 基金主代码 006366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴 业安保优选混合型证券投资基金基金合同》、《兴业 安保优选混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2018 年 12 月 13 日 赎回起始日 2018 年 12 月 13 日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过销售机构的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币 100 元(含申购费),通过基 金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币 100 元(含申购费)。投资者追加申购单笔最低 限额为人民币 1 元(含申购费),通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含 第 1 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不 得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超 过 50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 基金管理人可在法律法规允许的情 况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果 有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 3.2.1 前端收费 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50 万元 1.5% 50 万元≤M<100 万元 1.0% 100 万元≤M<500 万元 0.6% M≥500 万元 按笔收取,1000 元/笔 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构 投资者每次赎回份额申请不得低于 500 份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于 100 份基金份额。 机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 500 份,个人投资者在销售机构保留的基 金份额最低余额为 100 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 第 2 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 4.2 赎回费率 本基金赎回费率最高不超过 1.5%,随申请赎回份额的持有时间增加而递减,赎回费率按每笔 赎回申请单独计算。具体如下表所示: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日≤N<30 日 0.75% 30 日≤N<1 年 0.5% N≥1 年 0 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎 回费用 75%归入基金财产;对于持有期长于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50%归入 基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:此处 1 个月按 30 天计算) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计划。针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要 求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心 住所: 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人:卓新章 第 3 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 地址:上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 联系人:许野 咨询电话:021-22211885 传真:021-22211997 网址:http://www.cib-fund.com.cn/ (2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称:兴业基金微信公众号 微信号:“兴业基金”或者“cibfund” 5.1.2 场外代销机构 (1)兴业银行股份有限公司 住所: 福州市湖东路 154 号 法定代表人: 高建平 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 邮政编码:200041 联系人:曾鸣 电话:021-95561 网址:https://www.cib.com.cn (2)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码:100818 联系人:陈洪源 电话:95566 网址:www.boc.cn (3)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 第 4 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 邮政编码:518040 联系人:邓炯鹏 电话:95555 网址:http://www.cmbchina.com/ (4)上海浦东发展银行股份有限公司 住所: 上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 办公地址:上海市中山东一路 12 号 邮政编码:200002 联系人:唐苑 电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (5)中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系电话:95568 联系人:赵天杰 客服电话:95568 公司网址:http://www.cmbc.com.cn (6)平安银行股份有限公司 住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人: 谢永林 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号 邮政编码:518000 联系人:赵杨 电话:95511 网址:http://bank.pingan.com/ (7)华泰证券股份有限公司 住所: 南京市江东中路 228 号 第 5 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 法定代表人: 周易 办公地址:南京市江东中路 228 号 邮政编码:210019 联系人:庞晓芸 电话:95597 网址:http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp (8)中国银河证券股份有限公司 住所: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人: 陈共炎 地址: 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 邮编:100033 联系人:邓颜 客服电话:4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn (9)申万宏源证券有限公司 住所: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人: 李梅 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 邮政编码:200031 联系人:黄莹 电话:021-33389888 网址:www.swhysc.com (10)国金证券股份有限公司 住所: 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 网址: www.gjzq.com.cn 第 6 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 客户服务电话:95310 (11)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:刘世安 联系电话:021-38637436 传真:0755-82435367 联系人:周一涵 客服电话:95511-8 公司网址:http://stock.pingan.com (12)光大证券股份有限公司 住所: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 联系人:姚巍 电话:95525 网址:http://www.ebscn.com/ (13)华福证券有限责任公司 住所: 福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼 法定代表人: 黄金琳 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层 邮政编码:200120 联系人:王虹 电话:95547 网址:http://www.gfhfzq.com.cn/ (14)北京植信基金销售有限公司 住所: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 法定代表人: 于龙 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮政编码:100000 第 7 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 联系人:吴鹏 电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (15)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人: 戎兵 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809 邮政编码:100010 联系人:魏晨 电话:400-6099-200 网址:http://www.yixinfund.com/ (16)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人:张冠宇 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 邮政编码:100020 联系人: 王丽敏 电话:010-85932810 网址: www.datangwealth.com (17)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 邮政编码:310012 联系人:董一锋 电话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 第 8 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27F 邮政编码:200135 联系人:韩爱彬 电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ (19)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 层 邮政编码:200235 联系人:王超 电话:4001818188 网站:http://www.1234567.com.cn (20)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 邮政编码:518028 联系人:童彩平 电话:4006-788-887 网站:http://www.zlfund.cn (21)珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 网站:http://www.yingmi.cn (22)北京虹点基金销售有限公司 第 9 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:胡伟 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 邮政编码:100026 联系人:陈铭洲 电话:400-618-0707 网站:https://www.hongdianfund.com/ (23)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 邮政编码:200120 联系人:程晨 电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com (24)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 邮政编码:200082 联系人:张裕 电话:400-821-5399 网址:http://www.noah-fund.com (25)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 法定代表人:陈继武 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 邮政编码:200001 联系人:王哲宇 电话:4006-433-389 第 10 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 网址:www.vstonewealth.com (26)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 法定代表人:陶捷 办公地址:武汉市江汉区泛海国际 SOHO7 栋 23 层 01、04 号 邮政编码:430000 联系人:陆锋 电话:027-87006003 网址:http://www.buyfunds.cn/ (27)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人:杨文斌 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 邮政编码:200120 联系人:张茹 电话:400-700-9665 网址:http://www.ehowbuy.com (28)上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政编码:200335 联系人:兰敏 电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com (29)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 邮政编码:200120 第 11 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 联系人:张佳琳 电话:400-820-2899 网站:http://www.erichfund.com (30)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人:王伟刚 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 室 邮政编码:100190 联系人:熊小满 电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjijin.com (31)南京苏宁基金销售有限公司 住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:王锋 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 邮政编码:210042 联系人: 张慧 电话:95177 网址:http://www.snjijin.com (32)上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王廷富 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码:200120 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 网址:http://www.520fund.com.cn (33)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人:李兴春 第 12 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 办公地址:上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 邮政编码:200127 联系人:曹怡晨 电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.cn (34)北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:江卉 办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东 A 座 4 层 邮政编码:100176 联系人:韩锦星 电话:400-098-8511 网址:http://kenterui.jd.com (35)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (36)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人:王翔 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 邮政编码:200120 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 网址:http://www.jiyufund.com.cn (37)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 第 13 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 法定代表人:兰奇 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 邮政编码:200127 联系人:褚志朋 电话:021-60818249 网址:http://www.tonghuafund.com (38)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:胡燕亮 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 邮政编码:200127 联系人: 李娟 电话:021-50810687 网址:http://www.wacaijijin.com (39)北京蛋卷基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 T3 A 座 19 层 邮政编码:100020 联系人: 袁永姣 电话:4000-618-518 网址:http://www.danjuanapp.com (40)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表人:钱昊旻 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层 邮政编码:100052 联系人:徐英 电话: 400-8909998 网址:https://www.jnlc.com 第 14 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 (41)扬州国信嘉利基金销售有限公司 住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 法定代表人:刘晓光 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 室 邮政编码:225100 联系人: 苏曦 电话:400-021-6088 网址:https://www.gxjlcn.com/ 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 5.2 场内销售机构 无 6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净 值登载在指定媒介上。敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-009-5561、021-22211885 网址:www.cib-fund.com.cn 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情 况,请详细阅读 2018 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业 安保优选混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应 认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况 购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 第 15 页 共 16 页  兴业安保优选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 13 日 第 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