兴业安保优选混合型证券投资基金合同生效公告 兴业安保优选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 12 月 8 日 第 1 页 共3 页  兴业安保优选混合型证券投资基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴业安保优选混合型证券投资基金 基金简称 兴业安保优选混合 基金主代码 006366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》以及《兴业安保优选混合型证 券投资基金基金合同》、《兴业安保优选混合型证券投 资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2018】374 号 自 2018 年 9 月 4 日 基金募集期间 至 2018 年 12 月 3 日止 德勤华永会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 5 日 募集有效认购总户数(单位:户) 462 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 263,859,600.03 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 7,809.64 有效认购份额 263,859,600.03 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 7,809.64 合计 263,867,409.67 认购的基金份额(单位: 0 其中:募集期间基金管 份) 理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0 本基金情况 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 2,274,681.79 理人的从业人员认购本 份) 基金情况 占基金总份额比例 0.8621% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 12 月 7 日 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 499,647.54 份(含)。 第 2 页 共3 页  兴业安保优选混合型证券投资基金合同生效公告 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 499,647.54 份(含)。 3. 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回 开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表 现的保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的 风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨 慎,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 8 日 第 3 页 共3 页