添富全球消费混合(QDII):汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金合同生效公告
2018-09-22
汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 9 月 22 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
基金简称 添富全球消费混合(QDII)
基金主代码 006308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 21 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富全球消费行业混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2018】636 号
证监会核准的文号
基金募集期间 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 18 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托 2018 年 9 月 20 日
管专户的日期
募集有效认购总户数 5,680
(单位:户)
份额类别 人民币 A 人民币 C 美元现汇 合计
募集期间净认购金额
285,515,108.43 62,166,438.73 22,316,175.70 369,997,722.86
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间
产生的利息(单位: 53,413.89 12,459.23 143.62 66,016.74
人民币元)
有效认购份
募集份 285,515,108.43 62,166,438.73 22,316,175.70 369,997,722.86
额
额(单
利息结转的
位:份) 53,413.89 12,459.23 143.62 66,016.74
份额
合计 285,568,522.32 62,178,897.96 22,316,319.32 370,063,739.60
募集期 认购的基金
间基金 份额(单位: 0 0 0 0
管理人 份)
运用固 占基金总份
0 0 0 0
有资金 额比例
认购本
其他需要说
基金情
明的事项
况
募集期 认购的基金
间基金 份额(单位: 392,166.00 35,011.62 0 427,177.62
管理人 份)
的从业
人员认 占基金总份
0.14% 0.06% 0.12%
购本基 额比例
金情况
募集期限届满基金是 是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基 2018 年 9 月 21 日
金备案手续获得书面
确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由
基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总
量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基
金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期
投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 9 月 22 日