分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年9月21日 基金名称 银华行业轮动混合型证券投资基金 基金简称 银华行业轮动混合 基金主代码 006302 基金合同生效日 2018年12月3日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规和《银华行业轮动混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定 收益分配基准日 2023年9月8日 位基:准人日民基币金元份)额净值(单1.5602 日截的止相收关益指分标配基准(基单准位日:基人金民币可元供)分配利润128,942,462.49 截定的止分基红准比日例按计照基算的金应合分同约配- 金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.3250 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 注:《银华行业轮动混合型证券投资基金基金合同》未对银华行业轮动混合型证券投资基 金每2次.基与金分收红益相分关配的金其额他占信收息益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。 权益登记日 2023年09月22日 除息日 2023年09月22日 现金红利发放日 2023年09月25日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 1)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额 红利再投资相关事项的说明 的2)基金份额净值(NAV)确定日:2023年09月22日;红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年09月26 日。 税收相关事项的说明 根开据放财式政证部券、投国资家基税金务有总关局税的收财问税题字的[2通00知2]》12,8基号金《向关投于 资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 12))本基金本次收益分配免收收益分配手续费;收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额 持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将该基金份额持有 人的现3.金其红他利需转要为提基示金的份事额项。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。 13.)1选红择利现发金放红办利法方式的投资者的红利款将于2023年09月25日自基金托管账户划出。 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2023年09月22 2日6除日息进后行净份额值确进认行查计询算,,并并可于以09发月起2赎5日回将申份请额。计入其基金账户。投资者应于2023年09月 31.)2权提益示登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权 益登记2)本日基有金效默赎认回的申分请红及方转换式转为出现本金基方金式的。基投金资份者额可享以有在本基次金收开益放分日配的权交益易。时间内到销售 2网2点日修)最改后分一红次方选式择,本的次分分红红方式确为认准的。方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年09月 31).3银咨华询基途金径管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333 23))银银华华基基金金管管理理股股份份有有限限公公司司网直站销网htt点p:/及/ww本w基.yh金fu各nd代.co销m.机cn构的相关网点(详见本基金招 募说明书及相关公告)。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2023年9月21日