华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 10 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证券投资基金联接 基金 基金简称 MSCIETF 联接 006286(A类) 基金主代码 006293(C 类) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 10 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金合 同》、《华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股 国际通交易型开放式指数证券投资 基金联接基金招募说明书》 1 2 基金募集情况 基金在中国证监会注册的文号 证监许可[2018]688 号 自 2018 年 8 月 30 日 基金募集期间 至 2018 年 9 月 27 日止 普华永道中天会计师事务所(特殊普 验资机构名称 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 10 月 8 日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,153 募集期间净认购金额(单位:人民币元 508,619,331.56 ) 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 259,772.35 人民币元) 募集份额 有效认购份额 508,619,331.56 (单位: 利息结转的份额 259,772.35 份 ) 合计 508,879,103.91 其中:募 认购的基金份额(单位:份 无 集期间基 ) 金管理人 占基金总份额比例 运用固有 资金认购 其他需要说明的事项 本基金情 况 其中:募 认购的基金份额(单位:份 25.94 2 集期间基 ) 金管理人 的从业人 占基金总份额比例 0.00001% 员认购本 基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 符合 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2018 年 10 月 10 日 确认的日期 注: 1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计 师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办 理。在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒 介上公告。届时,本基金管理人互联网网站(www.huatai-pb.com)也将同时公 布此项信息。 风险提示: 3  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现, 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一八年十月十一日 4