华宸未来稳健添利债券型证券投资基金第一次分红公告 公告送出日期:2022年11月30日 1.公告基本信息 基金名称 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金 基金简称 华宸稳健债券 基金主代码000104 基金合同生效日2018年8月24日 基金管理人名称 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合 同》《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日2022年11月21日 有关年度分红次数的说明2022年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华宸稳健债券A华宸稳健债券C 下属分级基金的交易代码000104 006258 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.22201.2175 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 299,790.5294,703,253.09 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)76,691.6028,061,078.90 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.560.56 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2022年12月2日 除息日2022年12月2日 现金红利发放日2022年12月5日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,红利再投资所得的基金份额将按2022年12月 2日除息后的基金份额净值计算确定,2022年12月6日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的 开放日办理赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得 的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购及转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出 的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权 日的基金份额净值自动进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,本次分红 确认的方式将按照投资者在权益登记日前(不含2022年12月2日)最后一次选择的分红方式为准。如投 资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销 售机构指定交易账户下托管的基金份额,投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。 (3)根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关 公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。 (4)咨询方式 投资者可登录本公司网站www.hcmiraefund.com,或拨打客户服务电话400-920-0699咨询相关信息。 (5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资 者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。 敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹 配的产品。 特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2022年11月30日