华宸未来稳健添利债券:关于旗下证券投资基金2019年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告
2020-01-02
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2019 年度最后一个市场
交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金
管理有限公司就旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额
累计净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金份额累
基金名称 简称 代码 基金份额净值
计净值
华宸未来稳健添利债券 华 宸 稳 健 000104
债券 A 1.1136 1.3236
型证券投资基金 A 类
华宸未来稳健添利债券 华 宸 稳 健 006258
债券 C 1.1254 1.1254
型证券投资基金 C 类
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2020 年 1 月 1 日