信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2022-12-01
关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加
了中伟股份(代码300919)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金
字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资中伟股份非公开
发行股票的相关信息公告如下:
认 购 数 量 总成本占基 账面价值占
基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期
比例 值比例
信澳新能源产业
股票型证券投资 679,263 47,989,930.95 0.41% 46,543,100.76 0.40% 6个月
基金
信澳先进智造股
票型证券投资基 152,730 10,790,374.50 0.42% 10,465,059.60 0.41% 6个月
金
信澳核心科技混
合型证券投资基 138,145 9,759,944.25 0.50% 9,465,695.40 0.48% 6个月
金
信澳科技创新一
年定期开放混合 19,815 1,399,929.75 0.42% 1,357,723.80 0.41% 6个月
型证券投资基金
信澳研究优选混
合型证券投资基 82,660 5,839,929.00 0.23% 5,663,863.20 0.22% 6个月
金
信澳星奕混合型 181,033 12,789,981.45 0.41% 12,404,381.16 0.39% 6个月
证券投资基金
信澳领先智选混
合型证券投资基 195,045 13,779,929.25 0.41% 13,364,483.40 0.40% 6个月
金
信澳智远三年持
有期混合型证券 249,822 17,649,924.30 0.41% 17,117,803.44 0.40% 6个月
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2022年11月29日数据。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年十二月一日