关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了欣锐科技(代码300745)非 信达澳银科技 创新一年定期 个月 23,590 690,007.50 0.10% 666,181.60 0.09% 6 公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 开放混合型证 券投资基金 (证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资欣锐科技非公开发行股票的相关信息公 信达澳银研究 优选混合型证 个月 36,581 1,069,994.25 0.09% 1,033,047.44 0.09% 6 告如下: 券投资基金 总成本占基 账面价值占 信达澳银匠心 认购数量基金名称 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期 臻选两年持有 (股) 个月 120,342 3,520,003.50 0.07% 3,398,458.08 0.06% 6 比例 值比例 期混合型证券 投资基金 信达澳银精华 灵活配置混合 信达澳银星奕 个月 13,675 399,993.75 0.03% 386,182.00 0.03% 6 型证券投资基 混合型证券投 个月 149,744 4,380,012.00 0.10% 4,228,770.56 0.09% 6 金 资基金 信达澳银新能 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月20日数据。 源产业股票型 个月 539,486 15,779,965.50 0.10% 15,235,084.64 0.10% 6 证券投资基金 特此公告。 信达澳银先进 智造股票型证 个月 104,274 3,050,014.50 0.10% 2,944,697.76 0.09% 6 券投资基金 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银核心 科技混合型证 个月 37,949 1,110,008.25 0.09% 1,071,679.76 0.09% 6 二〇二一年十月二十二日 券投资基金